易方达基金管理有限公司关于在直销中心开通易方达天天理财货币市场基金R类份额快速赎回业务的公告 为满足投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 决定自2014年11月7日起,在直销中心开通易方达天天理财货币市场基金R类份额快速赎回业务。 一、 快速赎回业务说明 直销中心货币基金快速赎回业务(又称“直销中心T+0快速赎回”,以下简称“直销中心快速赎回”或“本业务”)是指投资者按照业务规则,通过本公司直销中心申请将其所持有的货币基金进行“快速赎回”,本公司接受投资者上述申请后,先行垫付赎回款项,并同时享有快速赎回份额的受益权,本公司系统处理后用货币基金赎回款项补偿已垫付资金的相关服务。 二、 适用基金范围及投资者范围 本业务适用的基金范围为本公司旗下的易方达天天理财货币市场基金R类份额,如未来本公司其他货币基金开通本业务的,以本公司最新通知或公告为准。 易方达天天理财货币市场基金R类份额仅限特定投资群体进行交易。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。 三、 业务开通时间 自2014年11月7日起,符合条件的投资者可在易方达天天理财货币市场基金R类份额每个交易开放日9:30-15:00申请办理本业务。 本公司有权根据业务发展需要或系统运行情况,调整上述办理时间、暂停或终止本业务。 四、收费方式 本业务暂不收取手续费用。本公司保留收取费用的权利,具体收费方式和费率将在本公司网站进行相关通知或公告。投资者应及时关注本公司发布的相关通知或公告。 五、业务规则 1、本业务具有份额限制,单个基金账户单笔和单日累计快速赎回限额为100万份(含)。若单日单个基金账户单笔快速赎回申请超过100万份(不含),该笔申请不予受理。如单日单个基金账户某笔快速赎回申请提交后将使该账户超过单日单账户的累计快速赎回限额,则该笔申请不予受理。 2、 本公司对本业务总额设置了上限,如某笔快速赎回申请提交后将使得当日所有投资者累计快速赎回总额超过本公司设定的上限,则该笔快速赎回申请将被拒绝。 3、从投资者发起快速赎回业务申请所属交易日起(含当日),投资者将不再享有该部分基金份额的收益。 4、投资者快速赎回份额在上一基金集中支付收益日至快速赎回申请所属交易日前一自然日产生的历史累计未结转收益,留存于投资者基金账户,将于下一基金集中支付收益日结转份额至投资者基金账户。 5、 其它未尽规则详见双方签署的《易方达基金管理有限公司直销中心货币基金快速赎回业务协议书》。 6、本公司可根据业务发展需要,调整直销中心快速赎回业务规则。 六、 重要提示 1、投资者申请办理本业务,须仔细阅读并与本公司签订《易方达基金管理有限公司直销中心货币基金快速赎回业务协议书》,并按照本公司规定的相关规则进行操作。 2、本公司有权暂停或终止本业务,包括但不限于下述情况: (1)本公司或合作方系统故障或系统升级暂停服务 (2)货币基金发生巨额赎回或万份收益为负值 (3)快速赎回申请总额超过本公司设定的快速赎回总额限额 (4)因业务原因需要暂停或终止的情况 (5)受不可抗力影响。 3、本公司可根据业务需要对本业务的相关内容进行调整,并依据相关法规规定进行通知或公告,请投资者通过本公司网站(www.efunds.com.cn)及时查询相关信息。 4、本公告有关直销中心货币基金快速赎回业务的解释权归本公司所有。 七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司直销中心电话:020-85102506 易方达基金管理有限公司直销中心传真:400-881-8099 八、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 易方达基金管理有限公司 2014年11月6日