嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金及联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的需求，维护基金份额持有人利益，经与嘉实中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金（以下简称：中证 500ETF，场内简称：500ETF）和嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金（以下简称：中证 500ETF 联接基金）的托管行建设银行协商一致，并报中国证监会备案，嘉 实基金管理有限公司（以下简称：本公司）自 2019 年 6 月 18 日起，调低上述基金的相关费率。现将相 关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 1. 中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。 2. 中证 500ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%。托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案，对中证 500ETF 和中证 500ETF 联接基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订。 修订内容如下： 1.中证 500ETF 对基金合同“第十七部分 基金的费用与税收” (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。 （1）原表述为： “1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。” （2）现调整为：“ 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。” 2.中证 500ETF 联接基金 对基金合同“第十五部分 基金的费用与税收”章节(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。 （1）原表述为： “1.基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提。托 管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。” （2）现调整为： “1.基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。” 根据上述变更，对中证 500ETF、中证 500ETF 联接基金的托管协议进行相应修订，基金管理人将在更新 招募说明书时一并更新上述内容。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 三、咨询办法 1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800 2、嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2019 年 6 月 15 日