中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告估值日期:2023-12-31 公告送出日期:2024-01-01 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金主代码 000003 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 下属各类别基金的基金 中海可转债债券 中海可转债债券C 简称 A 下属各类别基金的交易 代码 000003 000004 下属各类别基金的前端 交易代码 - - 下属各类别基金的后端 交易代码 - - 下属各类别基金的份额 净值 0.803 0.790 下属各类别基金的份额 累计净值 1.013 1.000 除息日(场内) - 除息日(场外) - 基金实施分红等事项的 分红金额(单位: 特别说明 元/10份基金份额)- 其他事项说明 -