中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000003 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 59,485,163.56 基金份额净值(单位:人民币 - 元) 基金份额累计净值(单位:人 - 民币元) 下属各类别基金的基金简称 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 下属各类别基金的交易代码 000003 000004 下属各类别基金资产净值(单 28,938,144.86 30,547,018.70 位:人民币元) 下属各类别基金的份额净值 0.810 0.815 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额累计净 1.020 1.025 值(单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别说 其他事项说 除息日 (单位:元/10 份 明 明 基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -