中海基金管理有限公司关于旗下基金投资光正钢构非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下: 我公司管理的中海能源策略混合型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金四只公募基金投资了光正钢构(股票代码:002524)非公开发行股票,截至2013年4月24日收盘,中海能源策略混合型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金分别持有该股票本次非公开发行部分的信息如下: 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 中海能源策略混合型证券投资基金 370 2775 0.8070% 2782.40 0.8091% 发行结束后12个月 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 20 150 2.1531% 150.40 2.1588% 发行结束后12个月 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 50 375 1.0632% 376 1.0660% 发行结束后12个月 中海可转换债券债券型证券投资基金 40 300 0.2997% 300.80 0.3005% 发行结束后12个月 特此公告。 中海基金管理有限公司 二○一三年四月二十六日