中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000003 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 70,276,821.33 基金份额净值(单位: - 人民币元) 基金份额累计净值 - (单位:人民币元) 下属各类别基金的基 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 金简称 下属各类别基金的交 000003 000004 易代码 下属各类别基金资产 44,895,391.95 25,381,429.38 净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 0.633 0.633 额净值(单位:人民 币元) 下属各类别基金的份 0.843 0.843 额累计净值(单位: 人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项 (单位:元 除息日 其他事项说明 的特别说明 /10 份基金份额) - - (场内) (场外) - -