中海可转换债券债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期：2018-06-30 公告送出日期：2018-07-01 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000003 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 44,728,412.53 基金份额净值（单位：人 - 民币元） 基金份额累计净值（单位： - 人民币元） 下属各类别基金的基金简 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 称 下属各类别基金的交易代 000003 000004 码 下属各类别基金资产净值 27,533,041.81 17,195,370.72 （单位：人民币元） 下属各类别基金的份额净 0.671 0.672 值（单位：人民币元） 下属各类别基金的份额累 计净值（单位：人民币元） 0.881 0.882 分红金额 基金实施分红等事项的特 （单位：元 其他事项说 除息日 别说明 /10 份基金份额） 明 - - （场 （场 - - 内） 外） 注： -