华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳莱宝高科技股份有限公司(莱宝高科,代码 002106)非 公开发行股票的认购。深圳莱宝高科技股份有限公司已发布《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告 书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本 公司现将旗下基金投资深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 (股) 资产净值比例 资产净值比例 华夏成长证券投资基金 3,000,000 49,560,000.00 0.54% 49,620,000.00 0.54% 12 个月 华夏回报证券投资基金 4,000,000 66,080,000.00 0.58% 66,160,000.00 0.58% 12 个月 华夏红利混合型证券投资基金 4,500,000 74,340,000.00 0.41% 74,430,000.00 0.41% 12 个月 华夏收入股票型证券投资基金 2,000,000 33,040,000.00 0.99% 33,080,000.00 0.99% 12 个月 中小企业板交易型开放式指数基金 620,000 10,242,400.00 0.29% 10,254,800.00 0.29% 12 个月 华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,000,000 16,520,000.00 0.43% 16,540,000.00 0.43% 12 个月 华夏回报二号证券投资基金 2,000,000 33,040,000.00 0.58% 33,080,000.00 0.58% 12 个月 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,500,000 90,860,000.00 1.05% 90,970,000.00 1.05% 12 个月 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,700,000 28,084,000.00 0.44% 28,118,000.00 0.44% 12 个月 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 800,000 13,216,000.00 0.07% 13,232,000.00 0.07% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2013 年 3 月 18 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年三月二十日