基金全称 | 财通收益增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通基金管理有限公司 |
基金简称 | 财通收益增强债券A | 成立日期 | 2012-12-20 |
基金代码 | 720003 | 总规模 | 2.63亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21杭州国资MTN001(权益出资) | 102101430 | 200,000 | 20,500,885.25 | 6.19 |
21越秀集团MTN002 | 102101860 | 200,000 | 20,429,580.33 | 6.17 |
23国开11 | 230211 | 200,000 | 20,215,786.89 | 6.11 |
22国开02 | 220202 | 200,000 | 20,165,287.67 | 6.09 |
国投转债 | 110073 | 180,400 | 19,420,079.77 | 5.87 |
华安转债 | 110067 | 0 | 18,549,798.45 | 5.60 |
南银转债 | 113050 | 0 | 18,461,179.26 | 5.58 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 17,118,079.45 | 5.17 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 13,556,896.33 | 4.09 |
永22转债 | 113653 | 0 | 6,969,935.45 | 2.10 |
核建转债 | 113024 | 0 | 5,351,328.05 | 1.62 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 4,342,538.52 | 1.31 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 4,118,894.97 | 1.24 |
长集转债 | 128105 | 0 | 3,031,479.07 | 0.92 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 2,705,338.03 | 0.82 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,650,229.08 | 0.80 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 2,351,461.46 | 0.71 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,951,587.47 | 0.59 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 1,909,610.45 | 0.58 |
利民转债 | 128144 | 0 | 961,682.66 | 0.29 |
回天转债 | 123165 | 0 | 678,211.22 | 0.20 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 659,068.84 | 0.20 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 416,738.19 | 0.13 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 135,574.07 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.15% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0460 | 2021-09-30 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0450 | 2021-06-18 |
2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.0450 | 2021-04-22 |
2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0.0450 | 2020-09-24 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.0480 | 2020-07-16 |
2019 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 0.1200 | 2019-07-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |