基金全称 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚优质纯债债券A | 成立日期 | 2013-02-07 |
基金代码 | 550018 | 总规模 | 13.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 17.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开03 | 210203 | 1,000,000 | 102,592,191.78 | 6.79 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 900,000 | 94,932,442.62 | 6.28 |
20招商银行永续债01 | 2028023 | 800,000 | 83,804,196.72 | 5.54 |
20邮储银行永续债 | 2028006 | 600,000 | 60,817,936.44 | 4.02 |
20中国银行永续债02 | 2028048 | 500,000 | 52,501,284.15 | 3.47 |
23吉时代2A1_bc | 2389147 | 500,000 | 10,057,947.27 | 0.67 |
博远021A | 199242 | 100,000 | 10,044,413.70 | 0.66 |
博远022A | 199337 | 100,000 | 10,040,972.06 | 0.66 |
3美好1A | 199485 | 200,000 | 1,320,558.99 | 0.09 |
3美好2A | 199652 | 100,000 | 1,397,531.63 | 0.09 |
2美月2A | 143038 | 87,000 | 771,123.09 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.15% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0570 | 2024-03-28 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0340 | 2022-12-26 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0440 | 2022-11-29 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0570 | 2022-09-27 |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.0880 | 2017-12-25 |
2015 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 0.2580 | 2015-12-11 |
2014 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 0.0100 | 2014-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |