基金全称 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 成立日期 | 2010-09-14 |
基金代码 | 539001 | 总规模 | 0.77亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.35亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软 | MSFT | 7,774 | 15,401,157.77 | 12.44 |
苹果 | AAPL | 13,396 | 15,179,588.05 | 12.26 |
亚马逊 | AMZN | 10,681 | 7,581,137.68 | 6.12 |
英伟达 | NVDA | 3,342 | 6,379,049.55 | 5.15 |
特斯拉公司 | US88160R1014 | 3,306 | 4,713,043.13 | 3.81 |
谷歌-C | GOOG | 6,375 | 4,555,937.10 | 3.68 |
谷歌-A | GOOGL | 6,376 | 4,544,821.99 | 3.67 |
Meta Platforms Inc-A | FB | 3,055 | 4,449,265.64 | 3.59 |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 549 | 2,420,250.26 | 1.96 |
百事可乐 | US7134481081 | 1,870 | 2,342,569.40 | 1.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |