基金全称 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 成立日期 | 2010-09-14 |
基金代码 | 539001 | 总规模 | 3.39亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 7.55亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
苹果 | AAPL | 49,565 | 67,588,431.53 | 9.62 |
微软-T | 04338 | 23,578 | 62,797,138.46 | 8.94 |
亚马逊 | AMZN | 32,748 | 35,241,610.80 | 5.02 |
英伟达 | NVDA | 7,838 | 27,491,743.41 | 3.91 |
Meta Platforms Inc-A | FB | 10,108 | 25,340,680.11 | 3.61 |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 2,981 | 23,567,976.41 | 3.36 |
特斯拉公司 | US88160R1014 | 10,950 | 19,271,006.79 | 2.74 |
谷歌-A | GOOGL | 18,817 | 18,617,207.92 | 2.65 |
谷歌-C | GOOG | 18,367 | 18,333,294.92 | 2.61 |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 3,122 | 14,595,813.98 | 2.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |