基金全称 | 建信转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信转债增强债券C | 成立日期 | 2012-05-29 |
基金代码 | 531020 | 总规模 | 0.34亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.98亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 69,200 | 7,018,245.04 | 7.29 |
冠宇转债 | 118024 | 31,830 | 3,848,744.07 | 4.00 |
起帆转债 | 111000 | 27,320 | 3,394,689.64 | 3.52 |
财通转债 | 113043 | 30,290 | 3,376,675.26 | 3.51 |
新23转债 | 113675 | 25,920 | 3,304,904.39 | 3.43 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 2,914,290.61 | 3.03 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,862,282.70 | 2.97 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 2,796,492.82 | 2.90 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 2,739,685.69 | 2.84 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 2,697,406.67 | 2.80 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 2,592,008.22 | 2.69 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 2,473,364.05 | 2.57 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 2,453,048.44 | 2.55 |
国光转债 | 128123 | 0 | 2,424,450.19 | 2.52 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 2,391,234.51 | 2.48 |
新化转债 | 113663 | 0 | 2,345,194.95 | 2.43 |
强力转债 | 123076 | 0 | 2,285,418.60 | 2.37 |
永和转债 | 111007 | 0 | 2,094,404.96 | 2.17 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 2,049,453.12 | 2.13 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 1,984,706.93 | 2.06 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,939,913.18 | 2.01 |
华正转债 | 113639 | 0 | 1,820,115.90 | 1.89 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 1,791,322.45 | 1.86 |
大元转债 | 113664 | 0 | 1,680,809.76 | 1.74 |
九强转债 | 123150 | 0 | 1,489,501.15 | 1.55 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 1,465,861.14 | 1.52 |
华统转债 | 128106 | 0 | 1,308,535.22 | 1.36 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 1,237,325.62 | 1.28 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 1,121,029.86 | 1.16 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 1,001,005.17 | 1.04 |
联得转债 | 123038 | 0 | 972,864.03 | 1.01 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 955,823.92 | 0.99 |
春23转债 | 113667 | 0 | 786,499.96 | 0.82 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 407,276.66 | 0.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |