建信双息红利债券A | 债券型 | 中低风险
建信双息红利债券型证券投资基金
基金代码: 530017基金状态: 开放交易
1.2240
最新净值(2021-11-26 )
0.1637%
日净值增长率(2021-11-26 )
0.08% (0.80%) 1折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 交银强化回报债... 519733
5.31% 近半年收益
债券型 交银丰晟收益债... 005577
2.28% 近半年收益

其他基金推荐
货币型 建信现金添益货币 003022
2.47% 7日年化收益
混合型 建信鑫泽回报灵... 004668
-0.49% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-11-26)
单位:元
近一周涨幅
1.83%
今年来涨幅
9.25%
历史累计涨幅
111.50%
基金全称 建信双息红利债券型证券投资基金 基金公司 建信基金管理有限责任公司
基金简称 建信双息红利债券A 成立日期 2011-12-13
基金代码 530017 总规模 1.86亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 2.10亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开05 210205 200,000 20,588,000.00 9.97
16国债19 019547 166,030 16,402,103.70 7.95
21国债01 019649 160,500 16,062,840.00 7.78
18国开05 180205 100,000 10,957,000.00 5.31
14国开11 140211 100,000 10,695,000.00 5.18
法兰转债 113598 0 4,722,629.80 2.29
山鹰转债 110047 0 4,351,755.80 2.11
光大转债 113011 0 3,949,011.60 1.91
19蓝星EB 132020 0 3,785,680.00 1.83
盈峰转债 127024 0 3,394,457.70 1.64
润达转债 113588 0 3,009,210.00 1.46
大秦转债 113044 0 2,979,884.80 1.44
朗科转债 123100 0 2,459,726.00 1.19
利民转债 128144 0 2,334,784.20 1.13
维尔转债 123049 0 2,188,601.60 1.06
普利转债 123099 0 2,134,470.00 1.03
思创转债 123096 0 2,024,304.00 0.98
龙大转债 128119 0 2,022,678.22 0.98
合兴转债 128071 0 1,991,805.00 0.97
苏试转债 123060 0 1,971,546.50 0.96
柳药转债 113563 0 1,974,109.50 0.96
常汽转债 113550 0 1,908,779.60 0.92
健20转债 113614 0 1,851,161.80 0.90
洁美转债 128137 0 1,832,226.60 0.89
超声转债 127026 0 1,435,229.60 0.70
精达转债 110074 0 1,424,964.80 0.69
太极转债 128078 0 1,248,598.20 0.60
朗新转债 123083 0 1,216,116.60 0.59
奥佳转债 128097 0 1,010,103.30 0.49
恒逸转债 127022 0 962,910.00 0.47
洪城转债 110077 0 966,122.90 0.47
嘉友转债 113599 0 950,184.00 0.46
荣泰转债 113606 0 764,738.00 0.37
风险等级
中低风险
业绩比较标准
90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
基金经理
尹润泉 -- 基金经理
2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。
投资目标
通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。 1、大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 具体来说,本基金的资产配置具体流程如下: (1) 根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期; (2) 进行流动性及资金流向的分析,确定中、短期的市场变化方向; (3) 计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析,评价不同市场的估值优势; (4) 对不同调整方案的风险、收益进行模拟,确定最终资产配置方案。 2、债券投资策略 (1) 债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 1)久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,进而确定组合整体久期和调整范围。 2)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3)信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略。本基金将结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差变化及收益率曲线变化调整公司债、企业债、金融债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合评估不同行业以及单个企业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况,以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。 4)回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。 (2) 个券选择策略 在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: 1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; 3)在信用评级等因素基本一致的前提下,高债息的债券; 4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 5)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和投资溢价率合理、有一定下行保护的可转债; 6)在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产支持证券。 (3) 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 3、股票投资策略 本基金可以投资的股票包括一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票。 (1) 新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 (2) 股票二级市场投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的“红利股”,所谓“红利股”一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿、持续良好的盈利及分红能力的上市公司。 本基金将采取“自下而上”的方式精选个股。选取过去两年连续现金分红且现金股息率(税后)均大于0 的上市公司形成备选库。在此基础上,对于纳入备选库的股票,本基金将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征,同时综合利用市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等估值方法对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司来构建本基金的核心股票库。 4、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值,以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.40%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-04-13 2021-04-13 0.0200 2021-04-14
2020 2020-10-27 2020-10-27 0.0235 2020-10-28
2020 2020-07-10 2020-07-10 0.0210 2020-07-13
2020 2020-04-20 2020-04-20 0.0189 2020-04-21
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0200 2020-01-17
2017 2017-10-26 2017-10-26 0.0170 2017-10-27
2016 2017-01-20 2017-01-20 0.0350 2017-01-23
2016 2016-10-19 2016-10-19 0.0250 2016-10-20
2016 2016-07-15 2016-07-15 0.0240 2016-07-18
2016 2016-04-18 2016-04-18 0.0300 2016-04-19

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。