基金全称 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信深证基本面60ETF联接 | 成立日期 | 2011-09-08 |
基金代码 | 530015 | 总规模 | 1.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.77亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 20,400 | 656,268.00 | 0.17 |
美的集团 | 000333 | 11,600 | 633,708.00 | 0.17 |
万科A | 000002 | 55,600 | 581,576.00 | 0.15 |
京东方A | 000725 | 131,200 | 511,680.00 | 0.14 |
平安银行 | 000001 | 36,000 | 338,040.00 | 0.09 |
TCL科技 | 000100 | 75,570 | 324,951.00 | 0.09 |
潍柴动力 | 000338 | 21,600 | 294,840.00 | 0.08 |
五粮液 | 000858 | 2,000 | 280,620.00 | 0.07 |
温氏股份 | 300498 | 12,000 | 240,720.00 | 0.06 |
宁德时代 | 300750 | 1,160 | 189,381.60 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |