基金全称 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 浦银睿智精选混合A | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 519172 | 总规模 | 0.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 5,300 | 1,619,680.00 | 6.08 |
天孚通信 | 300394 | 8,300 | 1,255,541.00 | 4.71 |
立讯精密 | 002475 | 36,700 | 1,079,347.00 | 4.05 |
寒武纪 | 688256 | 5,988 | 1,038,678.48 | 3.90 |
银泰黄金 | 000975 | 56,400 | 1,020,276.00 | 3.83 |
紫金矿业 | 601899 | 58,300 | 980,606.00 | 3.68 |
沪电股份 | 002463 | 29,100 | 878,238.00 | 3.30 |
中国海油 | 600938 | 27,600 | 806,748.00 | 3.03 |
新易盛 | 300502 | 11,300 | 757,100.00 | 2.84 |
赛轮轮胎 | 601058 | 51,200 | 751,616.00 | 2.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |