基金全称 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 浦银盛世精选混合A | 成立日期 | 2014-06-26 |
基金代码 | 519127 | 总规模 | 0.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,300 | 2,213,770.00 | 1.66 |
中国海油 | 600938 | 70,000 | 2,046,100.00 | 1.53 |
兖矿能源 | 600188 | 68,000 | 1,617,720.00 | 1.21 |
泸州老窖 | 000568 | 8,000 | 1,476,720.00 | 1.10 |
阳光电源 | 300274 | 14,000 | 1,453,200.00 | 1.09 |
广汇能源 | 600256 | 190,000 | 1,413,600.00 | 1.06 |
紫金矿业 | 601899 | 80,000 | 1,345,600.00 | 1.01 |
平煤股份 | 601666 | 100,000 | 1,227,000.00 | 0.92 |
晋控煤业 | 601001 | 79,000 | 1,215,810.00 | 0.91 |
银泰黄金 | 000975 | 65,000 | 1,175,850.00 | 0.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 0.2000 | 2021-07-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |