基金全称 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通阿尔法对冲混合 | 成立日期 | 2014-11-20 |
基金代码 | 519062 | 总规模 | 3.29亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
麦捷科技 | 300319 | 206,800 | 1,993,552.00 | 0.57 |
贵州茅台 | 600519 | 1,091 | 1,883,066.00 | 0.53 |
新国都 | 300130 | 67,900 | 1,643,180.00 | 0.47 |
沃尔核材 | 002130 | 200,300 | 1,512,265.00 | 0.43 |
苏美达 | 600710 | 204,500 | 1,449,905.00 | 0.41 |
海信家电 | 000921 | 65,733 | 1,340,953.20 | 0.38 |
中国电研 | 688128 | 65,001 | 1,333,820.52 | 0.38 |
分众传媒 | 002027 | 206,400 | 1,304,448.00 | 0.37 |
安克创新 | 300866 | 14,800 | 1,311,280.00 | 0.37 |
领益智造 | 002600 | 188,100 | 1,271,556.00 | 0.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0.1940 | 2019-12-17 |
2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0.2130 | 2018-12-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |