海富通纯债债券A | 债券型 | 中低风险
海富通纯债债券型证券投资基金
基金代码: 519061基金状态: 暂停申购
1.1153
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单位:元
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基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金 基金公司 海富通基金管理有限公司
基金简称 海富通纯债债券A 成立日期 2014-04-02
基金代码 519061 总规模 0.44亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 0.49亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国债16 019709 120,000 12,062,794.52 24.72
16华能债 136849 40,000 4,111,360.00 8.43
23光明01 115169 40,000 4,107,780.82 8.42
16中油02 136165 30,000 3,134,457.53 6.42
21电科01 185016 30,000 3,019,590.41 6.19
兴业转债 113052 0 973,249.66 1.99
冀东转债 127025 0 717,864.62 1.47
烽火转债 110062 0 685,017.42 1.40
浦发转债 110059 0 590,009.08 1.21
宙邦转债 123158 0 468,776.61 0.96
中辰转债 123147 0 455,557.22 0.93
蒙娜转债 127044 0 451,107.00 0.92
华兴转债 118003 0 441,975.07 0.91
佳力转债 113597 0 394,687.78 0.81
帝尔转债 123121 0 386,331.44 0.79
小熊转债 127069 0 362,809.55 0.74
豪能转债 113662 0 307,521.02 0.63
旗滨转债 113047 0 270,942.79 0.56
飞凯转债 123078 0 260,334.88 0.53
鹤21转债 113632 0 256,597.30 0.53
温氏转债 123107 0 253,158.63 0.52
苏农转债 113516 0 246,445.50 0.51
凤21转债 113623 0 249,539.83 0.51
会通转债 118028 0 244,508.14 0.50
博实转债 127072 0 245,890.29 0.50
海亮转债 128081 0 232,545.85 0.48
华正转债 113639 0 227,670.00 0.47
金盘转债 118019 0 230,451.72 0.47
洁美转债 128137 0 230,213.05 0.47
彤程转债 113621 0 231,337.09 0.47
本钢转债 127018 0 225,247.02 0.46
神马转债 110093 0 223,871.27 0.46
白电转债 113549 0 224,289.66 0.46
大元转债 113664 0 220,014.67 0.45
贵广转债 110052 0 220,413.33 0.45
火炬转债 113582 0 217,258.20 0.45
裕兴转债 123144 0 222,014.04 0.45
中信转债 113021 0 220,020.10 0.45
南电转债 123170 0 220,515.98 0.45
游族转债 128074 0 211,540.70 0.43
艾华转债 113504 0 203,130.45 0.42
山路转债 127083 0 185,104.20 0.38
永和转债 111007 0 185,628.80 0.38
万顺转2 123085 0 181,720.51 0.37
长证转债 127005 0 151,074.94 0.31
新化转债 113663 0 138,613.76 0.28
奕瑞转债 118025 0 115,336.30 0.24
永02转债 113654 0 108,700.87 0.22
精锻转债 123174 0 103,680.33 0.21
鸿路转债 128134 0 71,751.01 0.15
明电转债 123087 0 69,129.70 0.14
万青转债 127017 0 63,273.98 0.13
山鹰转债 110047 0 48,298.62 0.10
超声转债 127026 0 47,379.74 0.10
天阳转债 123184 0 46,744.13 0.10
齐鲁转债 113065 0 34,115.24 0.07
天能转债 123071 0 25,494.52 0.05
中装转2 127033 0 22,853.57 0.05
起帆转债 111000 0 18,638.49 0.04
巨星转债 113648 0 16,613.31 0.03
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证全债指数
基金经理
何谦 -- 基金经理
何谦先生,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2016 年 5 月至 2017 年10 月兼任海富通双利债券基金经理。2016 年 5 月起任海富通纯债债券的基金经理。2016 年 5 月至 2021 年 10 月兼任海富通可转债优选债券(原海富通双福债券)的基金经理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月任海富通货币基金经理。2016 年 9 月至 2020 年 7 月担任海富通集利债券基金经理。2017 年 8 月起兼任海富通添益货币基金经理。2018 年 11 月至 2020 年 6 月任海富通聚丰纯债债券基金经理。2019年 4 月至 2021 年 2 月任海富通稳健添利债券基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券等
投资策略
1、资产配置策略本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 5、可转换债券投资策略由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6、资产支持证券投资策略对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-07 2020-12-07 0.0370 2020-12-09
2020 2020-05-26 2020-05-26 0.0600 2020-05-28
2019 2019-12-06 2019-12-06 0.0970 2019-12-10
2019 2019-05-31 2019-05-31 0.1820 2019-06-04
2018 2018-07-24 2018-07-24 0.3190 2018-07-26
2015 2015-11-30 2015-11-30 0.5400 2015-12-02

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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