基金全称 | 海富通纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通纯债债券A | 成立日期 | 2014-04-02 |
基金代码 | 519061 | 总规模 | 0.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 120,000 | 12,062,794.52 | 24.72 |
16华能债 | 136849 | 40,000 | 4,111,360.00 | 8.43 |
23光明01 | 115169 | 40,000 | 4,107,780.82 | 8.42 |
16中油02 | 136165 | 30,000 | 3,134,457.53 | 6.42 |
21电科01 | 185016 | 30,000 | 3,019,590.41 | 6.19 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 973,249.66 | 1.99 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 717,864.62 | 1.47 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 685,017.42 | 1.40 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 590,009.08 | 1.21 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 468,776.61 | 0.96 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 455,557.22 | 0.93 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 451,107.00 | 0.92 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 441,975.07 | 0.91 |
佳力转债 | 113597 | 0 | 394,687.78 | 0.81 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 386,331.44 | 0.79 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 362,809.55 | 0.74 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 307,521.02 | 0.63 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 270,942.79 | 0.56 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 260,334.88 | 0.53 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 256,597.30 | 0.53 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 253,158.63 | 0.52 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 246,445.50 | 0.51 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 249,539.83 | 0.51 |
会通转债 | 118028 | 0 | 244,508.14 | 0.50 |
博实转债 | 127072 | 0 | 245,890.29 | 0.50 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 232,545.85 | 0.48 |
华正转债 | 113639 | 0 | 227,670.00 | 0.47 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 230,451.72 | 0.47 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 230,213.05 | 0.47 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 231,337.09 | 0.47 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 225,247.02 | 0.46 |
神马转债 | 110093 | 0 | 223,871.27 | 0.46 |
白电转债 | 113549 | 0 | 224,289.66 | 0.46 |
大元转债 | 113664 | 0 | 220,014.67 | 0.45 |
贵广转债 | 110052 | 0 | 220,413.33 | 0.45 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 217,258.20 | 0.45 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 222,014.04 | 0.45 |
中信转债 | 113021 | 0 | 220,020.10 | 0.45 |
南电转债 | 123170 | 0 | 220,515.98 | 0.45 |
游族转债 | 128074 | 0 | 211,540.70 | 0.43 |
艾华转债 | 113504 | 0 | 203,130.45 | 0.42 |
山路转债 | 127083 | 0 | 185,104.20 | 0.38 |
永和转债 | 111007 | 0 | 185,628.80 | 0.38 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 181,720.51 | 0.37 |
长证转债 | 127005 | 0 | 151,074.94 | 0.31 |
新化转债 | 113663 | 0 | 138,613.76 | 0.28 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 115,336.30 | 0.24 |
永02转债 | 113654 | 0 | 108,700.87 | 0.22 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 103,680.33 | 0.21 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 71,751.01 | 0.15 |
明电转债 | 123087 | 0 | 69,129.70 | 0.14 |
万青转债 | 127017 | 0 | 63,273.98 | 0.13 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 48,298.62 | 0.10 |
超声转债 | 127026 | 0 | 47,379.74 | 0.10 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 46,744.13 | 0.10 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 34,115.24 | 0.07 |
天能转债 | 123071 | 0 | 25,494.52 | 0.05 |
中装转2 | 127033 | 0 | 22,853.57 | 0.05 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 18,638.49 | 0.04 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 16,613.31 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0370 | 2020-12-09 |
2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.0600 | 2020-05-28 |
2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0970 | 2019-12-10 |
2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0.1820 | 2019-06-04 |
2018 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 0.3190 | 2018-07-26 |
2015 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 0.5400 | 2015-12-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |