基金全称 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通养老收益混合 | 成立日期 | 2013-05-29 |
基金代码 | 519050 | 总规模 | 1.16亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.63亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新国都 | 300130 | 30,700 | 742,940.00 | 0.52 |
贵州茅台 | 600519 | 400 | 690,400.00 | 0.49 |
神州数码 | 000034 | 17,900 | 535,389.00 | 0.38 |
昆药集团 | 600422 | 24,200 | 504,812.00 | 0.36 |
华凯易佰 | 300592 | 20,000 | 495,400.00 | 0.35 |
长江电力 | 600900 | 21,200 | 494,808.00 | 0.35 |
分众传媒 | 002027 | 78,100 | 493,592.00 | 0.35 |
工业富联 | 601138 | 31,400 | 474,768.00 | 0.33 |
中国移动 | 600941 | 4,600 | 457,608.00 | 0.32 |
中国太保 | 601601 | 17,900 | 425,662.00 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0780 | 2022-06-30 |
2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.2470 | 2021-12-29 |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.1210 | 2017-12-26 |
2016 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0.1530 | 2016-12-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |