基金全称 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通中证内地低碳指数 | 成立日期 | 2012-05-25 |
基金代码 | 519034 | 总规模 | 0.18亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
安克创新 | 300866 | 2,700 | 239,220.00 | 0.83 |
信维通信 | 300136 | 10,000 | 236,000.00 | 0.82 |
宇通客车 | 600066 | 17,600 | 233,200.00 | 0.81 |
日月股份 | 603218 | 18,900 | 233,793.00 | 0.81 |
渝农商行 | 601077 | 56,600 | 230,928.00 | 0.80 |
锡业股份 | 000960 | 16,200 | 231,984.00 | 0.80 |
山东药玻 | 600529 | 8,900 | 227,840.00 | 0.79 |
绝味食品 | 603517 | 8,400 | 225,624.00 | 0.78 |
安科生物 | 300009 | 21,300 | 217,686.00 | 0.75 |
中粮糖业 | 600737 | 25,800 | 212,592.00 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |