基金全称 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通国策导向混合 | 成立日期 | 2011-11-16 |
基金代码 | 519033 | 总规模 | 8.30亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.48亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银轮股份 | 002126 | 3,804,298 | 71,026,243.66 | 5.08 |
华凯易佰 | 300592 | 2,782,800 | 68,929,956.00 | 4.93 |
博俊科技 | 300926 | 2,026,003 | 59,422,667.99 | 4.25 |
江苏银行 | 600919 | 8,144,100 | 54,484,029.00 | 3.90 |
分众传媒 | 002027 | 8,477,800 | 53,579,696.00 | 3.83 |
小商品城 | 600415 | 6,793,700 | 49,729,884.00 | 3.56 |
中国移动 | 600941 | 493,500 | 49,093,380.00 | 3.51 |
中国神华 | 601088 | 1,510,600 | 47,357,310.00 | 3.39 |
浙能电力 | 600023 | 8,451,900 | 38,963,259.00 | 2.79 |
万华化学 | 600309 | 470,700 | 36,159,174.00 | 2.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.4721 | 2022-09-29 |
2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0.5670 | 2016-04-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |