海富通稳固债券 | 债券型 | 中低风险
海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金代码: 519030基金状态: 开放交易
1.2191
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单位:元
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基金全称 海富通稳固收益债券型证券投资基金 基金公司 海富通基金管理有限公司
基金简称 海富通稳固债券 成立日期 2010-11-23
基金代码 519030 总规模 13.54亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 18.34亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国债06 019654 3,365,670 336,869,910.30 19.90
21国开03 210203 1,500,000 152,010,000.00 8.98
国开1803 018009 731,300 84,179,943.00 4.97
21交通银行小微债 2128013 500,000 50,700,000.00 3.00
21杭州银行小微债01 2120025 500,000 50,745,000.00 3.00
华阳转债 128125 0 1,897,130.20 0.11
楚江转债 128109 0 1,868,730.88 0.11
万顺转2 123085 0 1,923,028.58 0.11
景20转债 113602 0 1,863,840.90 0.11
明电转债 123087 0 1,840,969.20 0.11
中鼎转2 127011 0 1,865,662.50 0.11
未来转债 128063 0 1,909,000.00 0.11
凌钢转债 110070 0 1,880,449.20 0.11
飞凯转债 123078 0 1,883,772.00 0.11
山鹰转债 110047 0 1,860,310.60 0.11
金诺转债 123069 0 1,799,795.20 0.11
本钢转债 127018 0 1,859,240.96 0.11
嘉元转债 118000 0 673,237.50 0.04
国光转债 128123 0 635,375.00 0.04
苏银转债 110053 0 625,833.60 0.04
长集转债 128105 0 638,197.56 0.04
太阳转债 128029 0 602,550.00 0.04
立讯转债 128136 0 628,708.48 0.04
鼎胜转债 113534 0 653,100.00 0.04
健友转债 113579 0 636,801.20 0.04
无锡转债 110043 0 621,732.00 0.04
盈峰转债 127024 0 637,847.07 0.04
卫宁转债 123104 0 628,254.40 0.04
精达转债 110074 0 646,160.90 0.04
核能转债 113026 0 614,249.30 0.04
艾华转债 113504 0 651,264.60 0.04
盛虹转债 127030 0 612,527.72 0.04
浦发转债 110059 0 626,577.30 0.04
寿仙转债 113585 0 623,237.40 0.04
斯莱转债 123067 0 616,632.80 0.04
利德转债 123035 0 639,679.53 0.04
润达转债 113588 0 631,120.80 0.04
张行转债 128048 0 625,529.58 0.04
长海转债 123091 0 627,973.80 0.04
恒逸转债 127022 0 624,657.00 0.04
希望转债 127015 0 649,684.20 0.04
世运转债 113619 0 627,249.70 0.04
雪榕转债 123056 0 632,146.40 0.04
奥瑞转债 128096 0 679,803.12 0.04
广汽转债 113009 0 623,319.00 0.04
鹏辉转债 123070 0 660,954.00 0.04
思创转债 123096 0 628,251.00 0.04
龙大转债 128119 0 635,893.84 0.04
中天转债 110051 0 638,068.20 0.04
红相转债 123044 0 639,408.00 0.04
国君转债 113013 0 613,159.00 0.04
大参转债 113605 0 632,091.60 0.04
朗科转债 123100 0 637,753.70 0.04
紫银转债 113037 0 630,028.30 0.04
鲁泰转债 127016 0 632,624.40 0.04
众兴转债 128026 0 595,402.00 0.04
伟20转债 113607 0 619,781.50 0.04
利民转债 128144 0 638,386.28 0.04
大禹转债 123063 0 628,895.96 0.04
江银转债 128034 0 622,413.98 0.04
洁美转债 128137 0 627,594.63 0.04
拓斯转债 123101 0 618,158.60 0.04
嘉友转债 113599 0 628,495.20 0.04
明泰转债 113025 0 664,519.40 0.04
火炬转债 113582 0 600,467.50 0.04
大族转债 128035 0 622,440.00 0.04
中钢转债 127029 0 598,707.20 0.04
齐翔转2 128128 0 593,560.00 0.04
文灿转债 113537 0 610,250.40 0.04
家悦转债 113584 0 628,717.60 0.04
万顺转债 123012 0 638,575.00 0.04
大秦转债 113044 0 633,120.00 0.04
正丹转债 123106 0 627,846.00 0.04
万孚转债 123064 0 632,244.00 0.04
川投转债 110061 0 623,415.00 0.04
比音转债 128113 0 613,912.90 0.04
利尔转债 128046 0 627,942.84 0.04
旺能转债 128141 0 623,850.70 0.04
东缆转债 113603 0 618,223.90 0.04
常汽转债 113550 0 629,792.80 0.04
正邦转债 128114 0 637,830.80 0.04
金诚转债 113615 0 619,620.90 0.04
九州转债 110034 0 620,256.00 0.04
恩捷转债 128095 0 656,184.60 0.04
上银转债 113042 0 629,209.80 0.04
台华转债 113525 0 688,903.20 0.04
盛屯转债 110066 0 627,939.60 0.04
光大转债 113011 0 622,868.90 0.04
洽洽转债 128135 0 620,631.20 0.04
彤程转债 113621 0 625,362.40 0.04
苏试转债 123060 0 610,011.60 0.04
长城转债 113528 0 639,226.50 0.04
联创转债 128101 0 627,682.50 0.04
金禾转债 128017 0 624,461.84 0.04
华海转债 110076 0 633,410.60 0.04
福能转债 110048 0 590,897.40 0.03
风险等级
中低风险
业绩比较标准
三年期银行定期存款利率(税后)
基金经理
陈轶平 -- 基金经理
陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。
江勇 -- 基金经理
江勇先生, 经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。 2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。 2018年7月至2020年3月任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年8月起兼任海富通中证长三角领先ETF、海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略,力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。
投资范围
国内依法发行上市的固定收益类品种,公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等,同时投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次:第一层次,即资产配置策略,将以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在风险资产和低风险资产的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,实现基金投资目标;第二层次,即债券投资策略,将采用自上而下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的债券投资管理,实现基金份额净值的稳步提升;第三层次,即股票投资策略,包括新股申购策略和积极的精选个股策略。新股申购策略着眼于把握其中可能的超额收益机会;积极的精选个股策略将兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没有被高估的股票主动买进持有。围绕着这三个层次的投资策略,基金管理人还将充分运用市场上各种金融投资工具,结合投资策略的需要,利用权证等金融衍生工具,通过合理有效的金融模型分析,积极发掘低风险投资机会和锁定套利收益。1. 资产配置策略第一层次的资产配置策略属于传统意义上的大类资产配置,本基金将采用优化的投资组合保险策略,根据基金收益的增长曲线,来计算股票资产的投资市值,适度把握市场时机,合理配置基金资产。投资组合保险策略的实施是实现本基金投资目标的关键环节。本基金将综合运用固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性投资组合保险策略(TIPP)来实现基金的投资目标。这两种策略都属于投资组合保险策略,两者差别在于,CPPI策略主要通过定量化的资产配置来确保本金的安全,TIPP是在CPPI策略上的改进,能够反映投资成本的变化,实现对当期收益的锁定。在运用固定比例组合保险策略(CPPI)时,首先需要设定一个保险底线,保险底线为一个目标价值,基金管理人将力争基金资产价值不低于该目标。在投资运作过程中,基金管理人通过定量分析,以已经实现的超过保险底线的收益为基础,对此乘以一定的放大倍数(即乘数),形成风险资产(股票、权证等资产)的配置比例。本基金的资产配置是一个动态过程,基金管理人在运作过程中将不断根据投资组合保险策略的原则调整风险资产(股票、权证等资产)与低风险资产(债券等资产)的比例,确保投资组合的价值不低于设定的保险底线目标。时间不变性组合保险策略(TIPP)是在CPPI策略上的改进。TIPP在操作上大致与CPPI相同,唯一不同的是保险底线的设定与调整。在TIPP策略下,保险底线会根据投资组合价值变动进行动态调整。一般情况下,TIPP策略将重新计算后的保险底线和原保险底线进行比较,取较大者为最新的保险底线。换而言之,当运用TIPP策略时,如果基金单位资产净值处于不断变化的过程,则保险底线也可能随着基金单位资产价值的变化而调整。本基金运用的优化组合保险策略中的参数设定是以实证分析为基础,运用多因素分析系统研判市场趋势,确定具体参数值,为优化组合保险策略提供决策依据。本基金期初将以CPPI策略为主,在动态判断和评估市场环境及市场趋势、风险资产估值水平、基金资产的整体风险水平等因素的基础上,如果对市场预期判断发生变化,则转为更保守的TIPP策略。从整体上看,CPPI策略的运用是为了避免基金的初始资产遭受本金损失,而TIPP策略的运用主要是力争对基金已实现收益的保护。两者的综合使用,将有助于实现基金的投资目标,即力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。2. 债券投资策略债券投资是本基金的投资重点,是实现组合收益的主要来源。本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。1)久期管理策略。根据优化投资组合保险投资策略的需要,适当兼顾收益性和流动性,并根据对利率水平的预期,确定组合的平均剩余期限。2)结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。3)类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定不同市场、不同期限及不同品种的债券之间的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。4)采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。5)债券市场的套利策略债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等策略,以实现在同等风险程度下的更高收益。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异,根据债券在各市场上的流动性和收益特征,进行跨市场操作而套利;跨品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,进行跨品种操作而套利。3. 股票投资策略本基金的股票投资策略包括了新股申购策略和积极的精选个股两个方面。(1)新股申购策略实证研究表明,长期参与新股投资,存在一定的超额收益机会。特别是在国内A股市场,新股申购和增发是增强收益的良好渠道。本基金将根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。并根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。(2)个股精选策略除了新股申购以外,本基金通过个股精选策略,兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没有被高估的股票主动买进持有。价值分析分为两部分,公司的品质分析及估值水平分析。本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,着重进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。本基金对股票的估值分析,将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标,除了静态分析以外,本管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测,进行动态分析。对于成长性分析,本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。定量分析将通过成长性指标分析公司的经营状况,成长性指标主要包括:PEG、每股收益增长率、净利润预测增长率、主营业务增长率等等。定性分析将以宏观分析和行业分析作为评估的基础,对公司内部因素进行深刻理解和分析,挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素,深入分析这些驱动因素是否具有可持续性,从而优选出品质优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。定性分析包括行业前景分析等外部因素分析及公司商业模式、公司治理、管理层素质、产品竞争力、企业创新能力等内部因素分析。本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用风险控制手段进行组合调整。4. 金融衍生工具的投资策略在本基金存续期内,如果市场出现新的金融衍生工具或新的投资方式,本基金将从投资策略角度出发,本着审慎的原则,在法律法规允许的范围内有选择地加以使用。5. 权证投资策略本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,在控制风险的前提下,充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;此外,还将充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-12-14 2021-12-14 0.0640 2021-12-16
2021 2021-09-06 2021-09-06 0.0520 2021-09-08
2019 2019-12-20 2019-12-20 0.1250 2019-12-24
2016 2016-09-27 2016-09-27 0.3900 2016-09-29

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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