海富通中小盘混合 | 混合型 | 中风险
海富通中小盘混合型证券投资基金
基金代码: 519026基金状态: 暂停申购
1.1248
最新净值(2024-03-28 )
2.3197%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
12.71%
基金全称 海富通中小盘混合型证券投资基金 基金公司 海富通基金管理有限公司
基金简称 海富通中小盘混合 成立日期 2010-04-14
基金代码 519026 总规模 3.58亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 4.62亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
苏试试验 300416 2,331,272 42,825,466.64 9.33
正帆科技 688596 750,570 29,745,089.10 6.48
恒铭达 002947 760,164 24,462,077.52 5.33
彤程新材 603650 708,300 23,586,390.00 5.14
广立微 301095 306,498 22,904,595.54 4.99
华工科技 000988 732,900 21,811,104.00 4.75
海格通信 002465 1,663,500 21,375,975.00 4.66
道通科技 688208 775,300 18,413,375.00 4.01
盟升电子 688311 357,097 18,215,517.97 3.97
果麦文化 301052 392,300 17,174,894.00 3.74
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证700指数×80%+上证国债指数×20%
基金经理
范庭芳 -- 基金经理
范庭芳先生,硕士。历任中银基金管理有限公司研究员。2015年 12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。2019年 8月起任海富通中小盘混合基金经理。2020年 12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年 1月至 2022年 11月兼任海富通电子信息传媒产业股票基金经理。2021年 9月起兼任海富通碳中和混合基金经理。2021年 12月起兼任海富通成长领航混合基金经理。
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值
投资范围
国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证及其它金融工具
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控,在投资范围内确定相应大类资产配置比例;其次通过对行业及个股进行定量与定性相结合的分析,精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。 1.资产配置策略 本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,形成对不同市场周期的预测和判断,通过灵活主动且有纪律的资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,追求较高的收益,同时规避市场的系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑如下因素:宏观经济因素,包括宏观经济发展趋势,经济的景气周期研究等;货币因素,包括利率水平及其变化、CPI、货币政策等;市场估值因素,包括市场的相对定价水平、估值水平等;政策影响因素,包括不同政策发布对不同资产类别的影响分析等;市场气氛等。通过对各种因素的综合分析,确定本基金的资产配置。 2.股票投资策略 (1)行业分析 在经济发展的不同阶段、政策导向和市场环境下,各行业会形成不同的景气状态,各个行业的发展会有很大的不同,因此行业配置将对于基金收益会有重要影响。 本基金将采用自上而下的行业分析方法,结合政策导向和市场环境等因素的综合分析,依据对行业基本面和景气周期的分析预测,判断各行业的景气程度,从而确定基金在一定时期内的行业布局。本基金将精选景气行业或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行重点配置。在此基础上,本基金管理人将实施灵活的行业配置策略,通过跟踪不同行业的景气周期变化等因素,动态调整行业资产配置权重,积极把握行业景气变化中的投资机会。 (2)股票分析 本基金的股票投资将兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没有被高估的股票。 1)价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,将着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。 如果公司具有成长性,但是股价已经被严重高估,股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析,本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标,除了静态分析以外,本管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测,进行动态分析。 2)成长分析 对于成长性分析,本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。.债券投资策略 本基金的债券投资采取"自上而下"的投资策略,将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,通过采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极的投资策略,确定和构造合理的债券组合。 4.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;此外,还将充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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