基金全称 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通中小盘混合 | 成立日期 | 2010-04-14 |
基金代码 | 519026 | 总规模 | 3.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.62亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
苏试试验 | 300416 | 2,331,272 | 42,825,466.64 | 9.33 |
正帆科技 | 688596 | 750,570 | 29,745,089.10 | 6.48 |
恒铭达 | 002947 | 760,164 | 24,462,077.52 | 5.33 |
彤程新材 | 603650 | 708,300 | 23,586,390.00 | 5.14 |
广立微 | 301095 | 306,498 | 22,904,595.54 | 4.99 |
华工科技 | 000988 | 732,900 | 21,811,104.00 | 4.75 |
海格通信 | 002465 | 1,663,500 | 21,375,975.00 | 4.66 |
道通科技 | 688208 | 775,300 | 18,413,375.00 | 4.01 |
盟升电子 | 688311 | 357,097 | 18,215,517.97 | 3.97 |
果麦文化 | 301052 | 392,300 | 17,174,894.00 | 3.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |