基金全称 | 海富通收益增长证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通收益增长混合 | 成立日期 | 2004-03-12 |
基金代码 | 519003 | 总规模 | 6.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
晋控煤业 | 601001 | 4,360,697 | 67,111,126.83 | 4.72 |
洛阳钼业 | 603993 | 4,888,800 | 40,674,816.00 | 2.86 |
中际旭创 | 300308 | 251,800 | 39,421,808.00 | 2.77 |
华发股份 | 600325 | 4,991,021 | 34,530,288.58 | 2.43 |
宁德时代 | 300750 | 178,624 | 33,967,139.84 | 2.39 |
海信家电 | 000921 | 1,032,300 | 31,402,566.00 | 2.21 |
中国船舶 | 600150 | 807,200 | 29,866,400.00 | 2.10 |
阳光电源 | 300274 | 278,800 | 28,939,440.00 | 2.04 |
沪电股份 | 002463 | 883,900 | 26,676,102.00 | 1.88 |
兆驰股份 | 002429 | 5,318,500 | 26,645,685.00 | 1.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.0100 | 2022-03-08 |
2020 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.0100 | 2021-01-13 |
2019 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0.0150 | 2020-03-05 |
2017 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0.0100 | 2018-04-19 |
2007 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 0.7680 | 2007-08-07 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0.4870 | 2007-02-05 |
2007 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | 0.3000 | 2007-01-10 |
2006 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 0.0300 | 2006-05-18 |
2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 0.0300 | 2006-04-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |