基金全称 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发恒生中型股指数(LOF)A类 | 成立日期 | 2017-09-21 |
基金代码 | 501303 | 总规模 | 0.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.31亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 02899 | 78,241 | 901,893.28 | 2.94 |
中国财险 | 02328 | 100,000 | 840,972.16 | 2.74 |
中国电信 | 00728 | 190,000 | 643,959.93 | 2.10 |
新秀丽 | 01910 | 20,700 | 483,037.92 | 1.58 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 10,000 | 474,859.28 | 1.55 |
中国铁塔 | 00788 | 626,000 | 465,180.85 | 1.52 |
兖矿能源 | 01171 | 33,000 | 443,794.06 | 1.45 |
中信证券 | 06030 | 28,500 | 411,686.68 | 1.34 |
太古股份公司A | 00019 | 6,500 | 389,357.42 | 1.27 |
中煤能源 | 01898 | 59,000 | 379,615.56 | 1.24 |
太古股份公司B | 00087 | 12,500 | 115,769.61 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |