基金全称 | 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 财通基金管理有限公司 |
基金简称 | 财通福瑞定开混合 | 成立日期 | 2016-11-22 |
基金代码 | 501028 | 总规模 | 1.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.54亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 17,800 | 1,629,056.00 | 1.06 |
斯瑞新材 | 688102 | 113,159 | 1,492,567.21 | 0.97 |
洪城环境 | 600461 | 147,600 | 1,349,064.00 | 0.88 |
东方电子 | 000682 | 166,500 | 1,340,325.00 | 0.87 |
福莱特 | 601865 | 48,900 | 1,305,630.00 | 0.85 |
松原股份 | 300893 | 43,600 | 1,274,428.00 | 0.83 |
百龙创园 | 605016 | 43,800 | 1,243,482.00 | 0.81 |
呈和科技 | 688625 | 31,667 | 1,241,979.74 | 0.81 |
伟星股份 | 002003 | 106,900 | 1,159,865.00 | 0.76 |
五粮液 | 000858 | 8,300 | 1,164,573.00 | 0.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |