基金全称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银信用添利债券A | 成立日期 | 2008-04-14 |
基金代码 | 485107 | 总规模 | 24.09亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 42.40亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20中信银行二级 | 2028024 | 1,800,000 | 185,875,672.13 | 6.00 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 1,600,000 | 165,371,698.36 | 5.34 |
23国开06 | 230206 | 1,200,000 | 121,552,721.31 | 3.92 |
21兴业银行二级01 | 2128032 | 1,100,000 | 113,618,194.54 | 3.67 |
22邮储银行二级01 | 2228017 | 1,000,000 | 104,883,573.77 | 3.39 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 34,373,309.26 | 1.11 |
正海转债 | 123169 | 0 | 31,897,036.00 | 1.03 |
中特转债 | 127056 | 0 | 31,196,208.09 | 1.01 |
天业转债 | 110087 | 0 | 30,672,696.80 | 0.99 |
通22转债 | 110085 | 0 | 27,815,832.79 | 0.90 |
科利转债 | 127066 | 0 | 27,693,168.55 | 0.89 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 26,983,590.84 | 0.87 |
南银转债 | 113050 | 0 | 21,591,391.53 | 0.70 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 20,218,448.87 | 0.65 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 19,504,331.33 | 0.63 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 18,757,472.26 | 0.61 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 17,622,766.67 | 0.57 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 17,122,077.50 | 0.55 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 16,168,537.71 | 0.52 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 15,470,125.84 | 0.50 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 15,573,925.35 | 0.50 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 15,144,134.97 | 0.49 |
强联转债 | 123161 | 0 | 14,721,431.99 | 0.48 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 14,566,502.28 | 0.47 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 14,244,208.27 | 0.46 |
永02转债 | 113654 | 0 | 14,295,956.34 | 0.46 |
常银转债 | 113062 | 0 | 13,890,006.08 | 0.45 |
长海转债 | 123091 | 0 | 13,729,099.33 | 0.44 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 13,590,204.36 | 0.44 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 12,995,633.64 | 0.42 |
百川转2 | 127075 | 0 | 12,624,337.78 | 0.41 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 12,376,925.43 | 0.40 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 12,056,155.09 | 0.39 |
山路转债 | 127083 | 0 | 12,061,493.78 | 0.39 |
成银转债 | 113055 | 0 | 11,068,356.26 | 0.36 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 10,249,712.91 | 0.33 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 9,718,451.12 | 0.31 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 9,228,663.32 | 0.30 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 8,586,277.41 | 0.28 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 8,233,240.28 | 0.27 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 8,305,798.56 | 0.27 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 7,719,406.34 | 0.25 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 7,660,004.30 | 0.25 |
中环转2 | 123146 | 0 | 7,162,715.07 | 0.23 |
台21转债 | 113638 | 0 | 6,498,979.10 | 0.21 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 6,073,578.66 | 0.20 |
利群转债 | 113033 | 0 | 6,208,699.74 | 0.20 |
国微转债 | 127038 | 0 | 5,847,114.37 | 0.19 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 5,943,959.01 | 0.19 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 6,036,416.30 | 0.19 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 4,375,636.50 | 0.14 |
三角转债 | 123114 | 0 | 4,454,723.38 | 0.14 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 3,822,279.42 | 0.12 |
景20转债 | 113602 | 0 | 3,824,056.44 | 0.12 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 3,618,662.25 | 0.12 |
招路转债 | 127012 | 0 | 2,978,959.30 | 0.10 |
利民转债 | 128144 | 0 | 2,815,544.00 | 0.09 |
富春转债 | 111005 | 0 | 2,703,957.89 | 0.09 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 2,815,760.53 | 0.09 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 2,117,312.85 | 0.07 |
华特转债 | 118033 | 0 | 2,084,555.03 | 0.07 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 1,396,006.82 | 0.05 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 1,449,124.34 | 0.05 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,360,130.19 | 0.04 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,195,267.40 | 0.04 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,268,683.39 | 0.04 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 996,019.51 | 0.03 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 966,716.16 | 0.03 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 886,811.33 | 0.03 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 473,956.46 | 0.02 |
福22转债 | 113661 | 0 | 385,457.66 | 0.01 |
润达转债 | 113588 | 0 | 1,669.41 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0402 | 2023-12-18 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0656 | 2022-11-14 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0968 | 2022-01-17 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1280 | 2016-01-20 |
2015 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 0.1200 | 2015-04-29 |
2013 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 0.0290 | 2014-03-20 |
2012 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 0.0450 | 2012-11-16 |
2011 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 0.0500 | 2011-03-16 |
2010 | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 0.0350 | 2010-11-22 |
2010 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 0.0800 | 2010-05-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |