基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银双利债券B | 成立日期 | 2010-08-16 |
基金代码 | 485011 | 总规模 | 43.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 104.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21中信银行永续债 | 2128017 | 7,200,000 | 772,419,540.98 | 9.98 |
21招商银行永续债 | 2128047 | 7,300,000 | 759,386,927.87 | 9.81 |
20浦发银行永续债 | 2028051 | 7,100,000 | 747,770,060.11 | 9.66 |
21邮储银行永续债01 | 2128011 | 5,900,000 | 612,462,415.34 | 7.91 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 5,600,000 | 590,690,754.10 | 7.63 |
上银转债 | 113042 | 0 | 51,391,375.14 | 0.66 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 8,495,235.79 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0.3870 | 2018-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |