基金全称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银信用添利债券B | 成立日期 | 2008-04-14 |
基金代码 | 485007 | 总规模 | 18.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 28.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21兴业银行二级01 | 2128032 | 1,100,000 | 115,336,190.16 | 4.75 |
23国开06 | 230206 | 1,000,000 | 101,886,065.57 | 4.20 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 900,000 | 94,020,373.77 | 3.87 |
20中信银行二级 | 2028024 | 900,000 | 93,954,629.51 | 3.87 |
22邮储银行二级01 | 2228017 | 800,000 | 82,468,970.96 | 3.40 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 33,109,609.81 | 1.36 |
中特转债 | 127056 | 0 | 31,905,059.57 | 1.31 |
天业转债 | 110087 | 0 | 29,815,340.80 | 1.23 |
正海转债 | 123169 | 0 | 29,885,283.64 | 1.23 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 28,363,387.68 | 1.17 |
通22转债 | 110085 | 0 | 28,024,671.77 | 1.15 |
科利转债 | 127066 | 0 | 27,749,383.38 | 1.14 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 27,582,815.39 | 1.14 |
南银转债 | 113050 | 0 | 23,210,097.95 | 0.96 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 20,205,715.07 | 0.83 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 18,787,149.47 | 0.77 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 18,446,335.57 | 0.76 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 17,203,233.53 | 0.71 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 15,763,393.19 | 0.65 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 15,619,822.29 | 0.64 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 15,017,545.81 | 0.62 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 13,657,000.93 | 0.56 |
长海转债 | 123091 | 0 | 13,702,160.71 | 0.56 |
强联转债 | 123161 | 0 | 13,300,956.58 | 0.55 |
永02转债 | 113654 | 0 | 13,028,327.61 | 0.54 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 12,344,786.21 | 0.51 |
山路转债 | 127083 | 0 | 12,008,632.40 | 0.49 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 11,569,033.56 | 0.48 |
成银转债 | 113055 | 0 | 11,296,299.80 | 0.47 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 9,548,001.49 | 0.39 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 8,554,963.55 | 0.35 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 8,275,712.30 | 0.34 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 8,232,818.39 | 0.34 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 7,421,442.53 | 0.31 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 7,053,754.75 | 0.29 |
南航转债 | 110075 | 0 | 6,446,308.49 | 0.27 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 6,239,903.59 | 0.26 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 6,224,756.16 | 0.26 |
台21转债 | 113638 | 0 | 6,146,972.51 | 0.25 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 5,709,628.77 | 0.24 |
信服转债 | 123210 | 0 | 5,715,457.45 | 0.24 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 4,862,911.10 | 0.20 |
景20转债 | 113602 | 0 | 3,815,073.59 | 0.16 |
三角转债 | 123114 | 0 | 3,789,211.25 | 0.16 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,809,811.17 | 0.12 |
立中转债 | 123212 | 0 | 2,969,607.64 | 0.12 |
利民转债 | 128144 | 0 | 2,418,923.17 | 0.10 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 2,464,458.16 | 0.10 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 2,082,385.42 | 0.09 |
富春转债 | 111005 | 0 | 2,112,741.67 | 0.09 |
华特转债 | 118033 | 0 | 2,245,193.49 | 0.09 |
国微转债 | 127038 | 0 | 2,124,293.57 | 0.09 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 1,894,863.78 | 0.08 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,968,654.49 | 0.08 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 1,658,487.03 | 0.07 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 1,415,040.26 | 0.06 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,134,013.42 | 0.05 |
常银转债 | 113062 | 0 | 689,421.53 | 0.03 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 420,918.05 | 0.02 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 299,666.65 | 0.01 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 205,653.54 | 0.01 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 354,097.42 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0339 | 2023-12-18 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0557 | 2022-11-14 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0724 | 2022-01-17 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1270 | 2016-01-20 |
2015 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 0.1100 | 2015-04-29 |
2013 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 0.0220 | 2014-03-20 |
2012 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 0.0270 | 2012-11-16 |
2011 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 0.0500 | 2011-03-16 |
2010 | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 0.0350 | 2010-11-22 |
2010 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 0.0800 | 2010-05-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |