【工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

2.52%

今年来涨幅

7.88%

历史累计涨幅

84.28%

基金全称	工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金简称	工银深证红利联接	成立日期	2010-11-09
基金代码	481012	总规模	17.70亿份 (2023-12-31)
基金类型	指数型	总资产	16.81亿元 (2023-12-31)

资产分布 (截止日期 2023-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2023-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)

风险等级

中风险

业绩比较标准

深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

基金经理

赵栩 -- 基金经理

赵栩先生,16年证券从业经验,2008年加入工银瑞信,现任指数投资中心副总经理、基金经理,2011年 10月 18日至今,担任上证中央企业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年 10月 9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年 10月 9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2015年 7月 9日至 2020年 7月 27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年 7月 9日至 2020年 10月 18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年 12月 25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年 3月 21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年 12月 7日至今,担任工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年 12月 25日至今,担任工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年 10月 17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年 12月 19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年 2月 18日至今,担任工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金(自 2020年 2月 18日起,变更为工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年 4月 24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年 5月 21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年 6月 1日至 2022年 3月 31日,担任工银瑞信中证 800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年 7月 24日至 2022年 4月 26日,担任工银瑞信深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年 9月 28日至今,担任工银瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2021年 3月 5日至今,担任工银瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年 6月 18日至 2023年 2月 27日,担任工银瑞信深证物联网 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年 6月 30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年 7月 13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年 4月 27日至今,担任工银瑞信北证 50成份指数证券投资基金基金经理;2023年 6月 27日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年 3月 6日至今,担任工银瑞信中证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

投资目标

主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

投资策略

1、资产配置策略本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。2、基金投资策略2.1基金组合构建原则本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。2.2基金组合的构建方法在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF;2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。2.3日常组合调整在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。3、股票资产投资策略为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

名称	费率
基金管理费	0.50%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元	0.80%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.20%
持有期限 ≥ 2年	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-04	2023-12-04	0.1795	2023-12-05
2020	2020-12-15	2020-12-15	0.4566	2020-12-16
2016	2016-12-26	2016-12-26	0.1782	2016-12-27

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。