基金全称 | 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银大盘蓝筹混合 | 成立日期 | 2008-08-04 |
基金代码 | 481008 | 总规模 | 2.39亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.48亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商蛇口 | 001979 | 1,222,770 | 11,513,286.00 | 4.68 |
公牛集团 | 603195 | 111,988 | 10,711,652.20 | 4.35 |
中国平安 | 601318 | 227,200 | 9,156,160.00 | 3.72 |
美的集团 | 000333 | 161,600 | 8,828,208.00 | 3.59 |
石头科技 | 688169 | 25,729 | 7,280,020.55 | 2.96 |
匠心家居 | 301061 | 134,920 | 6,712,270.00 | 2.73 |
智飞生物 | 300122 | 109,500 | 6,691,545.00 | 2.72 |
海信家电 | 000921 | 273,500 | 5,579,400.00 | 2.27 |
赛轮轮胎 | 601058 | 440,900 | 5,180,575.00 | 2.10 |
鱼跃医疗 | 002223 | 145,100 | 5,017,558.00 | 2.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3460 | 2022-01-17 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.3490 | 2021-01-15 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0500 | 2020-01-13 |
2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 0.1890 | 2017-11-30 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1200 | 2016-01-20 |
2011 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 0.0400 | 2011-03-04 |
2010 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 0.0300 | 2010-12-30 |
2010 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 0.0200 | 2010-10-21 |
2010 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 0.1200 | 2010-03-19 |
2009 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 0.0500 | 2009-09-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |