基金全称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银核心价值混合A | 成立日期 | 2005-08-31 |
基金代码 | 481001 | 总规模 | 156.24亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.28亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华鲁恒升 | 600426 | 6,724,389 | 185,525,892.51 | 4.99 |
福耀玻璃 | 600660 | 4,369,702 | 163,383,157.78 | 4.39 |
海康威视 | 002415 | 3,993,205 | 138,644,077.60 | 3.73 |
中国移动 | 600941 | 1,333,500 | 132,656,580.00 | 3.57 |
宁德时代 | 300750 | 675,994 | 110,362,780.44 | 2.97 |
华新水泥 | 600801 | 7,769,985 | 96,580,913.55 | 2.60 |
招商蛇口 | 001979 | 10,354,719 | 96,445,078.47 | 2.59 |
中国太保 | 601601 | 3,837,900 | 91,265,262.00 | 2.45 |
立讯精密 | 002475 | 2,479,960 | 85,434,622.00 | 2.30 |
万华化学 | 600309 | 1,067,796 | 82,028,088.72 | 2.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.1098 | 2022-01-18 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1057 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.0076 | 2020-01-15 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0269 | 2018-01-16 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0780 | 2016-01-20 |
2015 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 0.1100 | 2015-04-29 |
2011 | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 0.0350 | 2011-03-17 |
2010 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0.0150 | 2010-11-01 |
2010 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 0.0850 | 2010-03-19 |
2009 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 0.1900 | 2009-09-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-11-16 | 1 : 3.6305 | 份额拆分 | 3.6305 | 1.0000 |