基金全称 | 广发纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发纯债债券A | 成立日期 | 2012-12-12 |
基金代码 | 270048 | 总规模 | 119.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 167.06亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21进出03 | 210303 | 3,000,000 | 307,802,131.15 | 2.07 |
23先正达MTN001 | 102383067 | 2,200,000 | 221,691,114.75 | 1.49 |
23农发06 | 230406 | 2,100,000 | 212,775,614.75 | 1.43 |
23广东债54 | 2305887 | 2,000,000 | 203,254,239.13 | 1.37 |
23甘肃银行CD172 | 112371124 | 2,000,000 | 198,069,679.12 | 1.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0109 | 2024-01-12 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0103 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0092 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0072 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0047 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0110 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0103 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0091 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0120 | 2021-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |