基金全称 | 广发景荣纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发景荣纯债 | 成立日期 | 2013-01-14 |
基金代码 | 270046 | 总规模 | 66.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 70.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
16国开13 | 160213 | 3,000,000 | 311,830,000.00 | 4.53 |
16国开10 | 160210 | 2,300,000 | 242,064,065.57 | 3.51 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 2,000,000 | 215,140,602.74 | 3.12 |
20石国投MTN002 | 102001325 | 2,000,000 | 209,263,278.69 | 3.04 |
19国开08 | 190208 | 2,000,000 | 205,960,655.74 | 2.99 |
21浦鑫安居2A3 | 2189552 | 500,000 | 51,122,619.18 | 0.74 |
21建元13A2_bc | 2189435 | 1,000,000 | 17,086,494.73 | 0.25 |
21旭越1A2 | 2189511 | 325,000 | 16,533,443.21 | 0.24 |
21建元6A2_bc | 2189166 | 200,000 | 4,045,616.42 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0186 | 2023-09-15 |
2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0301 | 2023-03-10 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0058 | 2022-03-29 |
2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0082 | 2022-01-19 |
2021 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0.0088 | 2021-11-23 |
2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 0.0072 | 2021-08-24 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.0057 | 2021-06-17 |
2021 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0.0061 | 2021-04-26 |
2021 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0.0067 | 2021-03-04 |
2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0.0030 | 2020-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |