广发聚瑞混合A类 | 混合型 | 中风险
广发聚瑞混合型证券投资基金
基金代码: 270021基金状态: 开放交易
4.9991
最新净值(2021-10-21 )
-0.1498%
日净值增长率(2021-10-21 )
0.15% (1.50%) 1折
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0/ 0      (截止日期   2021-10-21)
单位:元
近一周涨幅
-0.19%
今年来涨幅
12.23%
历史累计涨幅
399.91%
基金全称 广发聚瑞混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发聚瑞混合A类 成立日期 2009-06-16
基金代码 270021 总规模 4.97亿份 (2021-06-30)
基金类型 混合型 总资产 27.13亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
立讯精密 002475 4,800,000 220,800,000.00 8.41
北方华创 002371 699,288 193,968,505.44 7.39
兆易创新 603986 1,019,051 191,479,682.90 7.30
英科医疗 300677 1,441,400 179,886,720.00 6.85
晶澳科技 002459 3,502,047 171,600,303.00 6.54
隆基股份 601012 1,576,460 140,052,706.40 5.34
美的集团 000333 1,659,878 118,465,492.86 4.51
亿联网络 300628 1,221,150 102,332,370.00 3.90
普利制药 300630 1,810,453 94,867,737.20 3.61
闻泰科技 600745 933,172 90,424,366.80 3.45
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%×沪深300指数+20%×中证全债指数
基金经理
费逸 -- 基金经理
费逸先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)。
投资目标
深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)股票投资策略 在股票投资方面,本基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架”(Thematic Investing Analysis Frame),通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 0.60%
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.80%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.90%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。