广发增强债券 | 债券型 | 中低风险
广发增强债券型证券投资基金
基金代码: 270009基金状态: 开放交易
1.1740
最新净值(2019-09-11 )
-0.0852%
日净值增长率(2019-09-12 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
84.89%
基金全称 广发增强债券型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发增强债券 成立日期 2008-03-27
基金代码 270009 总规模 11.25亿份 (2019-06-30)
基金类型 债券型 总资产 15.19亿元 (2019-06-30)
资产分布 (截止日期   2019-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2019-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17宝武EB 132013 693,260 69,284,404.40 5.34
G三峡EB1 132018 634,460 63,446,000.00 4.89
18国君G3 143732 500,000 50,865,000.00 3.92
19国药控股SCP001 011900373 400,000 40,100,000.00 3.09
18新盛建设MTN004 101801234 300,000 30,945,000.00 2.39
海澜转债 110045 0 13,030,394.40 1.00
无锡转债 110043 0 10,818,561.10 0.83
湖广转债 127007 0 10,598,467.86 0.82
张行转债 128048 0 9,659,774.56 0.74
长证转债 127005 0 9,045,164.22 0.70
17巨化EB 132012 0 5,055,232.00 0.39
17山高EB 132008 0 4,938,858.00 0.38
岩土转债 128037 0 4,761,635.26 0.37
江银转债 128034 0 4,649,704.29 0.36
国贸转债 110033 0 3,998,826.00 0.31
17浙报EB 132011 0 3,776,000.00 0.29
千禾转债 113511 0 2,930,652.80 0.23
吉视转债 113017 0 2,399,760.00 0.18
17中油EB 132009 0 1,977,800.00 0.15
光华转债 128051 0 1,251,913.08 0.10
18中油EB 132015 0 978,900.00 0.08
久其转债 128015 0 927,000.00 0.07
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证全债指数收益率
基金经理
谢军 -- 基金经理
谢军先生,金融学硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2006年9月12日至2010年4月29日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2011年3月15日至2014年3月20日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月10日至2018年1月6日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年6月12日)、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2018年10月9日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月10日至2018年10月30日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2018年11月9日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日至2019年2月14日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月2日至2019年4月10日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月30日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年2月15日至2019年4月10日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2008年3月27日起任职)、广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年5月8日起任职)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月22日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日起任职)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月17日起任职)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月2日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月16日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2018年6月13日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年8月28日起任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月29日起任职)、广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月22日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年12月13日起任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月14日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日起任职)。
投资目标
在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。
投资范围
固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许的其他固定收益类金融工具。
投资策略
(一)固定收益类资产的投资策略 1、利率预测 本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为基金管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。 2、收益曲线预测 收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 3、债券类属配置 (1)一、二级市场配置 本基金通过有资格的承销机构,积极参与债券一级市场,以获取一、二级市场间差价和手续费收入。 (2)银行间债券市场和交易所市场配置 本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。 (3)债券品种配置 我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债、金融债、短期融资券市场,这将是本基金债券投资的主要品种;随着未来公司债、企业债、可转债以及其他品种债券市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础上合理增加这些品种的投资比重。 4、信用策略 本基金将建立内部信用评级制度,研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。 本基金还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。 5、套利机会挖掘 本基金管理人将努力把握市场上的无风险套利机会,增加盈利、控制风险。 (二)新股申购策略 本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。 本基金所持有的新股将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金根据锁定期后宏观经济政策的可能变化、监管政策特别是新股发行的频率和节奏、股票市场整体运行态势、发行公司所处行业锁定期内的景气度变化趋势等因素择机卖出。 对于具有锁定期的新股申购,本基金将: 1、本基金持有的处于锁定期的新股占基金净资产的比例不超过10%,若基金持有的处于锁定期的新股已经达到基金净资产的10%,则基金不再申购具有锁定期的新股。 2、本基金将加强对新股中签率、新股申购面临的市场环境、基金规模变动预期的研究,谨慎申购具有锁定期的新股。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2018 2018-11-01 2018-11-01 0.0510 2018-11-05
2016 2016-09-28 2016-09-28 0.2500 2016-09-30
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0300 2015-01-23
2012 2013-01-21 2013-01-21 0.0230 2013-01-23
2011 2011-06-14 2011-06-14 0.1000 2011-06-16
2010 2011-01-18 2011-01-18 0.0300 2011-01-20
2009 2010-01-08 2010-01-08 0.0200 2010-01-12
2009 2009-02-20 2009-02-20 0.0300 2009-02-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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