广发增强债券 | 债券型 | 中低风险
广发增强债券型证券投资基金
基金代码: 270009基金状态: 开放交易
1.2198
最新净值(2021-12-02 )
0.0082%
日净值增长率(2021-12-03 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 工银添福债券A 000184
4.77% 近半年收益
债券型 东方恒瑞短债债... 010567
1.06% 近半年收益

其他基金推荐
指数型 广发中证全指家... 005064
-14.23% 近半年收益
混合型 广发成长优选混合 000214
-1.42% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
0.15%
今年来涨幅
5.16%
历史累计涨幅
100.25%
基金全称 广发增强债券型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发增强债券 成立日期 2008-03-27
基金代码 270009 总规模 2.77亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 4.09亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20国开04 200204 200,000 20,306,000.00 6.06
21CHNE01 188261 200,000 20,106,000.00 6.00
21中车集MTN001 102101794 200,000 19,944,000.00 5.95
21中旅02 149623 200,000 19,906,000.00 5.94
21邮政MTN004(乡村振兴) 102101686 200,000 19,892,000.00 5.94
华能21优 189978 100,000 9,974,000.00 2.98
晨煜5A2 136404 50,000 4,982,000.00 1.49
浦发转债 110059 0 3,117,300.00 0.93
大秦转债 113044 0 1,119,567.20 0.33
靖远转债 127027 0 1,014,673.60 0.30
威派转债 113608 0 742,216.20 0.22
维尔转债 123049 0 664,250.60 0.20
海兰转债 123086 0 620,960.00 0.19
海澜转债 110045 0 589,600.00 0.18
交科转债 128107 0 566,500.00 0.17
洽洽转债 128135 0 583,300.00 0.17
苏银转债 110053 0 583,800.00 0.17
利群转债 113033 0 518,850.00 0.15
滨化转债 113034 0 449,440.00 0.13
韦尔转债 113616 0 427,500.00 0.13
18中原EB 120002 0 415,056.27 0.12
润达转债 113588 0 356,767.60 0.11
新乳转债 128142 0 13,025.10 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证全债指数收益率
基金经理
方抗 -- 基金经理
2008年7月1日至2009年4月23日在交通银行股份有限公司金融市场部任授信管理员,2009年9月23日至2013年5月17日在南京银行股份有限公司金融市场部任高级交易员,2013年5月23日至2021年5月14日在中银基金管理有限公司先后任基金经理助理、 基金经理。2021年5月17日加入广发基金管理有限公司。
张芊 -- 基金经理
张芊女士,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日起任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日起任职)。
投资目标
在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的 60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。
投资策略
(一)固定收益类资产的投资策略 1、利率预测 本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为基金管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。 2、收益曲线预测 收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 3、债券类属配置 (1)一、二级市场配置 本基金通过有资格的承销机构,积极参与债券一级市场,以获取一、二级市场间差价和手续费收入。 (2)银行间债券市场和交易所市场配置 本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。 (3)债券品种配置 我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债、金融债、短期融资券市场,这将是本基金债券投资的主要品种;随着未来公司债、企业债、可转债以及其他品种债券市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础上合理增加这些品种的投资比重。 4、信用策略 本基金将建立内部信用评级制度,研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。 本基金还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。 5、套利机会挖掘 本基金管理人将努力把握市场上的无风险套利机会,增加盈利、控制风险。 (二)新股申购策略 本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。 本基金所持有的新股将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金根据锁定期后宏观经济政策的可能变化、监管政策特别是新股发行的频率和节奏、股票市场整体运行态势、发行公司所处行业锁定期内的景气度变化趋势等因素择机卖出。 对于具有锁定期的新股申购,本基金将: 1、本基金持有的处于锁定期的新股占基金净资产的比例不超过10%,若基金持有的处于锁定期的新股已经达到基金净资产的10%,则基金不再申购具有锁定期的新股。 2、本基金将加强对新股中签率、新股申购面临的市场环境、基金规模变动预期的研究,谨慎申购具有锁定期的新股。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-09-27 2021-09-27 0.0500 2021-09-29
2018 2018-11-01 2018-11-01 0.0510 2018-11-05
2016 2016-09-28 2016-09-28 0.2500 2016-09-30
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0300 2015-01-23
2012 2013-01-21 2013-01-21 0.0230 2013-01-23
2011 2011-06-14 2011-06-14 0.1000 2011-06-16
2010 2011-01-18 2011-01-18 0.0300 2011-01-20
2009 2010-01-08 2010-01-08 0.0200 2010-01-12
2009 2009-02-20 2009-02-20 0.0300 2009-02-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。