基金全称 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发策略优选混合 | 成立日期 | 2006-05-17 |
基金代码 | 270006 | 总规模 | 12.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 30.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,573,310 | 299,180,629.60 | 9.91 |
贵州茅台 | 600519 | 166,731 | 283,926,219.90 | 9.40 |
浙能电力 | 600023 | 28,870,500 | 192,566,235.00 | 6.38 |
西部矿业 | 601168 | 9,046,500 | 174,506,985.00 | 5.78 |
志邦家居 | 603801 | 9,837,767 | 154,944,830.25 | 5.13 |
宝新能源 | 000690 | 26,206,098 | 132,078,733.92 | 4.37 |
金诚信 | 603979 | 2,162,582 | 114,638,471.82 | 3.80 |
药明康德 | 603259 | 2,423,200 | 111,903,376.00 | 3.71 |
徐工机械 | 000425 | 14,304,300 | 90,975,348.00 | 3.01 |
奥特维 | 688516 | 849,692 | 87,263,368.40 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.2600 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 0.3200 | 2010-01-12 |
2008 | 2008-12-02 | 2008-12-02 | 0.1500 | 2008-12-04 |
2008 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 0.2000 | 2008-08-20 |
2007 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 0.1000 | 2007-06-19 |
2007 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 0.2000 | 2007-05-28 |
2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 0.0300 | 2007-04-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |