基金全称 | 广发货币市场基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发货币A | 成立日期 | 2005-05-20 |
基金代码 | 270004 | 总规模 | 758.57亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 813.90亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21农发09 | 210409 | 45,900,000 | 4,604,909,396.67 | 6.07 |
23农业银行CD242 | 112303242 | 17,000,000 | 1,694,106,551.99 | 2.23 |
23平安银行CD151 | 112311151 | 10,000,000 | 996,587,499.47 | 1.31 |
23平安银行CD154 | 112311154 | 10,000,000 | 996,330,507.09 | 1.31 |
23兴业银行CD338 | 112310338 | 10,000,000 | 996,168,605.84 | 1.31 |
23北京银行CD109 | 112312109 | 10,000,000 | 987,127,977.82 | 1.30 |
23中国银行CD023 | 112304023 | 9,500,000 | 938,185,319.75 | 1.24 |
22国开14 | 220214 | 8,100,000 | 811,259,214.43 | 1.07 |
23浦发银行CD250 | 112309250 | 8,000,000 | 795,315,223.80 | 1.05 |
23浦发银行CD251 | 112309251 | 8,000,000 | 795,315,223.80 | 1.05 |
23广州银行CD125 | 112374491 | 8,000,000 | 795,220,822.29 | 1.05 |
23浦发银行CD248 | 112309248 | 8,000,000 | 795,315,223.80 | 1.05 |
23浦发银行CD247 | 112309247 | 8,000,000 | 795,315,223.80 | 1.05 |
23浦发银行CD249 | 112309249 | 8,000,000 | 795,315,223.80 | 1.05 |
琰光04A1 | 260532 | 250,000 | 1,776,778.24 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |