【工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-2.21%

今年来涨幅

3.17%

历史累计涨幅

45.94%

基金全称	工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)	基金公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金简称	工银印度基金人民币	成立日期	2018-06-15
基金代码	164824	总规模	10.75亿份 (2023-12-31)
基金类型	QDII型	总资产	16.21亿元 (2023-12-31)

资产分布 (截止日期 2023-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2023-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)

风险等级

中风险

业绩比较标准

中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

基金经理

刘伟琳 -- 基金经理

刘伟琳女士,13年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数及量化投资部基金经理。2014年 10月 17日至 2022年 3月21日,担任工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金(自 2020年 2月 18日起,变更为产品工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年 10月 17日至今,担任工银瑞信睿智深证 100指数分级证券投资基金(自 2018年 4月 17日起,变更为产品工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年 10月 17日至今,担任工银瑞信沪深 300指数证券投资基金基金经理;2015年 5月 21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自 2020年 11月 26日起,变更为产品工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年 7月 23日至 2020年11月 3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年 9月 15日至 2018年 5月 4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年 6月 15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年 5月 20日至今,担任工银瑞信沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年 8月 21日至今,担任工银瑞信沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年 10月 17日至 2022年 3月 21日,担任工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年 11月 1日至 2022年 3月 21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年 12月 25日至 2022年 3月 21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年 6月1日至 2022年 3月 31日,担任工银瑞信中证 800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年 1月 21日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年 1月 22日至 2023年 1月 5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年 6月 11日至 2022年 10月 25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年 7月 22日至 2023年3月 8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年 8月 5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年 11月 26日至 2023年 1月 5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年 12月 14日至今,担任工银瑞信中证 500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年 6月 30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年 7月 4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年 3月 30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年 8月 31日至今,担任工银瑞信中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

投资目标

在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF) ,力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。

投资范围

本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场, 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF) ;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具; 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。

投资策略

本基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策略以及衍生品投资策略三部分组成: 1、基金投资策略本基金的股票类基金投资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资,具体方法如下: 1)根据业绩基准指数中样本基金的成分和权重,考虑每只成分基金的规模、跟踪误差、费用、流动性等因素,在样本基金中全复制或者抽样选择基金品种,组成初选基金池。 2)通过量化模型进行最优化分析,从初选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为组合与业绩基准指数的日收益率序列的相关系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。 3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时,通过量化模型重新计算,对组合进行相应调整。此外,本基金可择机适当投资其他基金,作为辅助性的投资策略,在风险可控的前提下力争提高投资收益。本基金在投资其他基金时,将综合考虑定性及定量两方面因素,定性指标包括基金管理人该类基金的管理经验、基金的投资目标、基金管理团队的结构和稳定性、风险控制能力等,定量指标包括产品规模、历史业绩、费率水平和流动性等。在此基础上,结合本基金资产整体在全球不同市场投资的头寸、组合整体的风险收益特征等因素, 选择运作成熟、流动性良好、规模合理且具有长期投资价值的基金进行投资。 2、债券投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要, 本基金将投资政府债券、回购等固定收益类金融工具。债券投资策略总体上服务于基金资产配置,其目的是管理基金的现金资产。债券投资主要着眼于中短期投资, 以便预期印度市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置,债券组合的久期不超过2年。为了控制债券的信用风险,本基金将主要投资政府债券,以及其它信用评级将不低于投资级的债券。 3、衍生品投资策略出于回避汇率风险的需要, 本基金在有效控制风险的前提下, 可以使用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避, 不进行外汇汇率的投机交易, 但在必要时, 可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。

名称	费率
基金管理费	1.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元	1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.70%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.35%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。