基金全称 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银双债增强债券 | 成立日期 | 2013-09-25 |
基金代码 | 164814 | 总规模 | 0.56亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
苏行转债 | 127032 | 43,010 | 4,998,133.18 | 9.52 |
南银转债 | 113050 | 47,000 | 4,982,791.92 | 9.49 |
杭银转债 | 110079 | 46,000 | 4,979,842.79 | 9.49 |
张行转债 | 128048 | 45,780 | 4,953,358.37 | 9.44 |
浙22转债 | 113060 | 39,060 | 4,886,648.92 | 9.31 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 3,838,923.45 | 7.31 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 3,091,252.05 | 5.89 |
新北转债 | 128083 | 0 | 1,909,483.56 | 3.64 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 1,781,766.12 | 3.39 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,234,517.92 | 2.35 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 1,170,143.82 | 2.23 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 993,327.00 | 1.89 |
广大转债 | 118023 | 0 | 991,776.71 | 1.89 |
成银转债 | 113055 | 0 | 898,132.16 | 1.71 |
南航转债 | 110075 | 0 | 720,040.60 | 1.37 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 570,023.56 | 1.09 |
春23转债 | 113667 | 0 | 371,365.92 | 0.71 |
富春转债 | 111005 | 0 | 366,721.23 | 0.70 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 167,037.02 | 0.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.0050 | 2022-07-18 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0080 | 2022-04-19 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0300 | 2022-01-19 |
2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0.0690 | 2021-10-25 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0040 | 2021-07-16 |
2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0.0240 | 2021-04-19 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0310 | 2021-01-19 |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0.0590 | 2020-10-23 |
2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.0230 | 2020-07-15 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.0290 | 2020-04-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |