基金全称 | 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银京津冀指数A | 成立日期 | 2012-10-25 |
基金代码 | 164811 | 总规模 | 0.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.12亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万泰生物 | 603392 | 7,260 | 545,443.80 | 4.52 |
银龙股份 | 603969 | 66,300 | 397,800.00 | 3.30 |
乐普医疗 | 300003 | 23,400 | 378,144.00 | 3.14 |
以岭药业 | 002603 | 16,200 | 373,734.00 | 3.10 |
用友网络 | 600588 | 21,000 | 373,590.00 | 3.10 |
康龙化成 | 300759 | 12,900 | 373,842.00 | 3.10 |
京东方A | 000725 | 93,700 | 365,430.00 | 3.03 |
九安医疗 | 002432 | 9,400 | 354,098.00 | 2.94 |
金山办公 | 688111 | 1,120 | 354,144.00 | 2.94 |
北方华创 | 002371 | 1,400 | 343,994.00 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2018-04-16 | 1 : 1.3384 | 份额折算(ETF) | 1.0000 | |
2017-07-03 | 1 : 1.0192 | 份额折算(ETF) | 1.3068 | 1.2821 |
2016-07-01 | 1 : 1.0235 | 份额折算(ETF) | 1.1847 | |
2015-07-01 | 1 : 1.0209 | 份额折算(ETF) | 1.5578 | 1.5259 |
2014-07-01 | 1 : 1.0376 | 份额折算(ETF) | 0.9194 | |
2013-07-01 | 1 : 1.0238 | 份额折算(ETF) | 0.9542 | 0.9320 |