基金全称 | 广发聚源债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发聚源债券(LOF)C | 成立日期 | 2013-05-08 |
基金代码 | 162716 | 总规模 | 48.56亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 66.90亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发清发02 | 092318002 | 3,500,000 | 358,231,885.25 | 6.63 |
22农发清发05 | 092218005 | 2,700,000 | 271,035,147.54 | 5.02 |
22农发清发04 | 092218004 | 2,400,000 | 245,605,704.92 | 4.54 |
22兴业银行02 | 2228020 | 2,100,000 | 216,206,957.38 | 4.00 |
20农发10 | 200410 | 1,900,000 | 204,200,215.85 | 3.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 1.00% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0510 | 2023-12-20 |
2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.0450 | 2022-03-08 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0110 | 2020-10-27 |
2020 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0.0150 | 2020-05-20 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0.0300 | 2019-06-20 |
2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0.0280 | 2018-12-06 |
2018 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 0.0290 | 2018-10-29 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 0.0360 | 2016-09-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |