基金全称 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 成立日期 | 2009-11-26 |
基金代码 | 162711 | 总规模 | 22.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 25.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
西部矿业 | 601168 | 20,000 | 385,800.00 | 0.02 |
东兴证券 | 601198 | 20,600 | 164,594.00 | 0.01 |
兴发集团 | 600141 | 8,000 | 146,400.00 | 0.01 |
渝农商行 | 601077 | 29,500 | 137,470.00 | 0.01 |
玲珑轮胎 | 601966 | 8,000 | 165,520.00 | 0.01 |
赛轮轮胎 | 601058 | 14,000 | 205,520.00 | 0.01 |
永泰能源 | 600157 | 96,000 | 127,680.00 | 0.01 |
天奈科技 | 688116 | 6,000 | 129,780.00 | 0.01 |
宇通客车 | 600066 | 7,000 | 139,090.00 | 0.01 |
益丰药房 | 603939 | 6,000 | 238,980.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |