基金全称 | 广发小盘成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发小盘成长混合(LOF) | 成立日期 | 2005-02-02 |
基金代码 | 162703 | 总规模 | 53.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 66.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛力斯 | 601127 | 6,704,380 | 583,281,060.00 | 8.84 |
圣邦股份 | 300661 | 7,558,257 | 491,437,870.14 | 7.44 |
福莱特 | 601865 | 15,937,039 | 454,046,241.11 | 6.88 |
德业股份 | 605117 | 4,127,123 | 371,523,612.46 | 5.63 |
锦浪科技 | 300763 | 5,822,112 | 346,764,990.72 | 5.25 |
晶澳科技 | 002459 | 19,718,801 | 344,487,453.47 | 5.22 |
亿纬锂能 | 300014 | 8,399,535 | 328,925,790.60 | 4.98 |
普利特 | 002324 | 28,841,678 | 272,842,273.88 | 4.13 |
西部超导 | 688122 | 7,368,835 | 271,320,504.70 | 4.11 |
江淮汽车 | 600418 | 16,211,381 | 267,325,672.69 | 4.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.7954 | 2022-03-31 |
2020 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 0.2377 | 2021-02-04 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 1.0280 | 2016-03-08 |
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 0.1500 | 2008-04-29 |
2007 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | 0.2000 | 2007-12-07 |
2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 0.7600 | 2006-12-15 |
2006 | 2006-09-04 | 2006-09-04 | 0.1000 | 2006-09-06 |
2006 | 2006-05-09 | 2006-05-09 | 0.0300 | 2006-05-11 |
2006 | 2006-03-02 | 2006-03-02 | 0.0300 | 2006-03-06 |
2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 0.0400 | 2006-02-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |