基金全称 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家社会责任混合C | 成立日期 | 2019-03-21 |
基金代码 | 161913 | 总规模 | 3.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
寒武纪 | 688256 | 371,255 | 64,397,892.30 | 9.65 |
新易盛 | 300502 | 850,200 | 56,963,400.00 | 8.54 |
海光信息 | 688041 | 706,703 | 54,599,873.78 | 8.19 |
中科曙光 | 603019 | 1,131,300 | 54,019,575.00 | 8.10 |
中际旭创 | 300308 | 336,900 | 52,745,064.00 | 7.91 |
科大讯飞 | 002230 | 1,013,300 | 49,367,976.00 | 7.40 |
隆平高科 | 000998 | 3,759,890 | 48,352,185.40 | 7.25 |
大北农 | 002385 | 8,890,016 | 44,005,579.20 | 6.60 |
天孚通信 | 300394 | 253,200 | 38,301,564.00 | 5.74 |
荃银高科 | 300087 | 3,900,190 | 31,240,521.90 | 4.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0170 | 2024-01-16 |
2022 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.1000 | 2023-01-18 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0660 | 2022-01-13 |
2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 0.3500 | 2020-09-21 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0445 | 2019-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |