融通医疗保健混合 | 混合型 | 中风险
融通医疗保健行业混合型证券投资基金
基金代码: 161616基金状态: 暂停申购
1.7010
最新净值(2024-03-28 )
0.8897%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 华泰柏瑞景气成... 011748
-2.46% 近半年收益
混合型 前海开源一带一... 001209
-5.51% 近半年收益

同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-03-27)
单位:元
近一周涨幅
-4.96%
今年来涨幅
-13.67%
历史累计涨幅
133.33%
基金全称 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 基金公司 融通基金管理有限公司
基金简称 融通医疗保健混合 成立日期 2012-07-26
基金代码 161616 总规模 7.24亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 14.22亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
一心堂 002727 4,751,800 110,051,688.00 7.80
健之佳 605266 1,830,000 108,702,000.00 7.70
老百姓 603883 1,900,000 56,791,000.00 4.03
开立医疗 300633 1,000,000 47,300,000.00 3.35
长春高新 000661 315,000 45,927,000.00 3.26
智飞生物 300122 720,000 43,999,200.00 3.12
九典制药 300705 1,250,000 41,537,500.00 2.94
普洛药业 000739 2,660,000 40,937,400.00 2.90
阳光诺和 688621 510,000 35,572,500.00 2.52
何氏眼科 301103 1,100,990 33,007,680.20 2.34
风险等级
中风险
业绩比较标准
申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
基金经理
万民远 -- 基金经理
万民远先生,博士,12年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。 2011年 1月至 2012年 4月就职于中国银河证券任研究员,2012年 5月至 2014年 4月就职于国海证券任研究员,2014年 4月至 2015年 6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年 6月至 2016年 6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年 7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年 8月 26日至 2018年 7月 14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 8月 26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年 10月 8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年 7月 18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年 3月 15日起至今)。
刘曦阳 -- 基金经理
刘曦阳先生,清华大学工学博士,6年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。 2018年 7月加入融通基金管理有限公司,担任研究部行业研究员。
投资目标
主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。
投资范围
国内依法发行上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具
投资策略
具体投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等部分。 1、资产配置策略基金管理人根据对未来市场资产收益与风险的判断,对股票、债券、现金等资产进行配置,以优化资产结构,提高资产配置效率。基金管理人对未来市场资产收益与风险的判断主要包括以下分析:宏观因素、政策变化、市场估值、市场情绪等。 (1)宏观因素:分析经济整体运行中的各类宏观因素,对资产配置进行前瞻性和框架性把握,主要包括经济增长、投资与消费、对外贸易、利率与汇率、财政与货币、价格体系、流动性等诸多角度;(2)政策变化:分析各种政策对未来各类资产价格走势可能产生的影响,主要包括经济产业政策、货币政策、财政政策等;(3)市场估值:分析市场整体估值水平的变化,以及不同结构资产的估值变化,从横向和纵向两个角度判断资产的风险水平;(4)市场情绪:从对市场投资者的投资情绪分析来解释资产配置,主要指标包括资金流向、成交与换手、公募基金股票比例变化、相对风险水平等。 2、股票投资策略本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务的研发、生产、销售、服务的公司组成,包括西药行业、中药行业、生物制品行业、医药批发零售行业、医疗器械行业、医疗信息行业、医疗服务行业和保健品行业。 具体包括:上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究”)界定的医药生物行业股票;已列入申万医药生物行业股价指数股票调整名单,但尚未进入申万医药生物行业股价指数成份股的股票。 如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法进行变更并及时公告。 本基金股票投资主要通过下列角度对医疗保健行业股票的投资价值进行综合分析,并精选具备上涨潜力的优质股票。 (1)从企业生命周期模型角度精选股票企业发展通常遵循生命周期模型,在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。 ■(2)上市公司基本面因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。 (3)估值与风险选取估值较低或合理的股票,估值因子包括:市盈增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结合对股票的走势和风险研究,确定股票的投资价值。 另外,本基金将充分调动和运用内外部各种研究资源,对上市公司进行深入基本面研究和跟踪调研,充分分析股票的投资价值及其变化。 3、债券投资策略在债券投资策略上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理:根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的久期策略。 (2)类属配置与组合优化:根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债等子市场。对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言,考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择:从债券息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 4、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.90%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2013 2013-10-25 2013-10-25 0.1940 2013-10-29
2013 2013-05-10 2013-05-10 0.0300 2013-05-14
2013 2013-02-27 2013-02-27 0.0600 2013-03-01
2013 2013-01-28 2013-01-28 0.0600 2013-01-30
2013 2013-01-17 2013-01-17 0.0200 2013-01-21

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。