基金全称 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 融通基金管理有限公司 |
基金简称 | 融通医疗保健混合 | 成立日期 | 2012-07-26 |
基金代码 | 161616 | 总规模 | 7.24亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
一心堂 | 002727 | 4,751,800 | 110,051,688.00 | 7.80 |
健之佳 | 605266 | 1,830,000 | 108,702,000.00 | 7.70 |
老百姓 | 603883 | 1,900,000 | 56,791,000.00 | 4.03 |
开立医疗 | 300633 | 1,000,000 | 47,300,000.00 | 3.35 |
长春高新 | 000661 | 315,000 | 45,927,000.00 | 3.26 |
智飞生物 | 300122 | 720,000 | 43,999,200.00 | 3.12 |
九典制药 | 300705 | 1,250,000 | 41,537,500.00 | 2.94 |
普洛药业 | 000739 | 2,660,000 | 40,937,400.00 | 2.90 |
阳光诺和 | 688621 | 510,000 | 35,572,500.00 | 2.52 |
何氏眼科 | 301103 | 1,100,990 | 33,007,680.20 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 0.1940 | 2013-10-29 |
2013 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 0.0300 | 2013-05-14 |
2013 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 0.0600 | 2013-03-01 |
2013 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 0.0600 | 2013-01-30 |
2013 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 0.0200 | 2013-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |