融通债券A | 债券型 | 中低风险
融通债券投资基金
基金代码: 161603基金状态: 暂停申购
1.1432
最新净值(2024-03-27 )
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日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
近一周涨幅
0.04%
今年来涨幅
1.15%
历史累计涨幅
183.59%
基金全称 融通债券投资基金 基金公司 融通基金管理有限公司
基金简称 融通债券A 成立日期 2003-09-30
基金代码 161603 总规模 3.31亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 4.96亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20邮储银行永续债 2028006 300,000 31,200,285.25 7.97
20浦发银行永续债 2028051 300,000 31,210,475.41 7.97
20中国银行永续债01 2028014 300,000 30,929,459.02 7.90
19陕延油MTN011 101901505 300,000 30,582,662.30 7.81
23华电MTN006A 102381528 300,000 30,538,534.43 7.80
华翔转债 113637 0 2,063,322.60 0.53
麒麟转债 127050 0 1,897,226.71 0.48
永02转债 113654 0 1,433,418.08 0.37
兴业转债 113052 0 1,019,109.59 0.26
恒邦转债 127086 0 842,232.90 0.22
漱玉转债 123172 0 735,591.78 0.19
温氏转债 123107 0 506,317.26 0.13
太平转债 113627 0 445,770.41 0.11
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合全价(总值)指数收益率
基金经理
王超 -- 基金经理
王超先生,厦门大学金融工程硕士,16年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总监(主持工作)、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)。
投资目标
在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债(包括可转换债券等)
投资策略
以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.90%
1000.00万元 ≤ 申购金额 < 2000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 2000.00万元 2000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.30%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.15%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-03-27 2024-03-27 0.0560 2024-03-29
2023 2024-01-16 2024-01-16 0.0050 2024-01-18
2022 2023-01-16 2023-01-16 0.0050 2023-01-18
2021 2022-01-19 2022-01-19 0.0050 2022-01-21
2019 2019-12-05 2019-12-05 0.1280 2019-12-09
2019 2019-10-09 2019-10-09 0.0550 2019-10-11
2019 2019-05-09 2019-05-09 0.0550 2019-05-13
2018 2018-12-26 2018-12-26 0.1300 2018-12-28
2017 2018-01-09 2018-01-09 0.0100 2018-01-11
2016 2017-01-19 2017-01-19 0.0100 2017-01-23

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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