基金全称 | 融通债券投资基金 | 基金公司 | 融通基金管理有限公司 |
基金简称 | 融通债券A | 成立日期 | 2003-09-30 |
基金代码 | 161603 | 总规模 | 3.31亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.96亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20邮储银行永续债 | 2028006 | 300,000 | 31,200,285.25 | 7.97 |
20浦发银行永续债 | 2028051 | 300,000 | 31,210,475.41 | 7.97 |
20中国银行永续债01 | 2028014 | 300,000 | 30,929,459.02 | 7.90 |
19陕延油MTN011 | 101901505 | 300,000 | 30,582,662.30 | 7.81 |
23华电MTN006A | 102381528 | 300,000 | 30,538,534.43 | 7.80 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,063,322.60 | 0.53 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,897,226.71 | 0.48 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,433,418.08 | 0.37 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,019,109.59 | 0.26 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 842,232.90 | 0.22 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 735,591.78 | 0.19 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 506,317.26 | 0.13 |
太平转债 | 113627 | 0 | 445,770.41 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
1000.00万元 ≤ 申购金额 < 2000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 2000.00万元 | 2000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.15% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0560 | 2024-03-29 |
2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0050 | 2024-01-18 |
2022 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0050 | 2023-01-18 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0050 | 2022-01-21 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.1280 | 2019-12-09 |
2019 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 0.0550 | 2019-10-11 |
2019 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0.0550 | 2019-05-13 |
2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0.1300 | 2018-12-28 |
2017 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 0.0100 | 2018-01-11 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0100 | 2017-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |