基金全称 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方金利定开债券A | 成立日期 | 2012-05-17 |
基金代码 | 160128 | 总规模 | 3.10亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.21亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22广州银行二级资本债01 | 232280012 | 200,000 | 21,015,901.64 | 6.65 |
23广发D1 | 148166 | 200,000 | 20,432,946.85 | 6.47 |
21中财G3 | 188035 | 200,000 | 20,457,265.75 | 6.47 |
23安信S4 | 240302 | 200,000 | 20,074,158.90 | 6.35 |
21国君12 | 188736 | 190,000 | 19,228,947.40 | 6.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0100 | 2024-01-18 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0160 | 2023-10-26 |
2023 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.0150 | 2023-07-19 |
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0160 | 2023-04-20 |
2022 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0100 | 2023-01-20 |
2022 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.0120 | 2022-10-25 |
2022 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.0120 | 2022-07-21 |
2022 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.0130 | 2022-04-26 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0080 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 0.0170 | 2021-10-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |