易方达上证50增强A | 指数型 | 中高风险
易方达上证50指数增强型证券投资基金
基金代码: 110003基金状态: 开放交易
2.2335
最新净值(2021-10-21 )
0.3009%
日净值增长率(2021-10-21 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
612.08%
基金全称 易方达上证50指数增强型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达上证50增强A 成立日期 2004-03-22
基金代码 110003 总规模 104.35亿份 (2021-06-30)
基金类型 指数型 总资产 255.39亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 1,957,207 4,025,387,636.90 15.83
招商银行 600036 45,901,949 2,487,426,616.31 9.78
恒瑞医药 600276 35,244,078 2,395,539,981.66 9.42
伊利股份 600887 63,223,790 2,328,532,185.70 9.16
五粮液 000858 4,985,355 1,485,087,400.95 5.84
隆基股份 601012 13,719,724 1,218,860,280.16 4.79
中国平安 601318 14,994,199 963,827,111.72 3.79
三一重工 600031 32,999,250 959,288,197.50 3.77
兴业银行 601166 42,402,702 871,375,526.10 3.43
平安银行 000001 37,643,601 851,498,254.62 3.35
长春高新 000661 2,154,000 833,598,000.00 3.28
中国中免 601888 2,321,610 696,715,161.00 2.74
中国建筑 601668 147,642,126 686,535,885.90 2.70
顺丰控股 002352 5,400,000 365,580,000.00 1.44
南微医学 688029 979,854 305,410,693.26 1.20
风险等级
中高风险
业绩比较标准
上证50指数
基金经理
张胜记 -- 基金经理
张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
投资目标
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。为在不增加额外风险的前提下提高收益水平,本基金还可适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。
投资策略
本基金为指数增强型基金,以上证 50指数作为目标指数。在资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位;同时,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越比较基准的收益水平。 1.资产配置策略 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%,投资于股票的比例一般不低于 75%;一旦法律法规不再限制基金投资于国债的比例,本基金除保留一定现金外将全部投资于股票,正常情况下,股票投资占基金净资产的比例不低于 95%。 在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下的小范围内波动,基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。 2.股票投资策略 本基金以指数化投资为主,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的标的指数为上证 50指数。基金将基本依据标的指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素: 1) 公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。 2) 股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。 3) 个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。 4) 股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。 5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。 6)非成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下,参与新股认购与增发认购,以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股的二级市场投资。 3.其它投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.00%
认购金额 ≥ 100.00万元 1.00%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0500 2021-01-19
2019 2019-12-24 2019-12-24 0.0300 2019-12-25
2017 2018-01-19 2018-01-19 0.0200 2018-01-22
2007 2007-09-18 2007-09-18 0.0300 2007-09-19
2007 2007-07-04 2007-07-04 0.1500 2007-07-05
2007 2007-05-18 2007-05-18 1.5500 2007-05-21
2006 2006-10-13 2006-10-13 0.0600 2006-10-16
2006 2006-06-21 2006-06-21 0.0600 2006-06-22

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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