基金全称 | 易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达上证50增强A | 成立日期 | 2004-03-22 |
基金代码 | 110003 | 总规模 | 115.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 211.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,947,290 | 3,316,040,141.00 | 15.70 |
五粮液 | 000858 | 11,512,595 | 1,767,298,458.45 | 8.37 |
中国石油 | 601857 | 162,923,301 | 1,609,682,213.88 | 7.62 |
陕西煤业 | 601225 | 49,885,875 | 1,251,636,603.75 | 5.93 |
伊利股份 | 600887 | 42,358,612 | 1,181,805,274.80 | 5.60 |
山西汾酒 | 600809 | 4,646,550 | 1,138,776,474.00 | 5.39 |
招商银行 | 600036 | 33,888,380 | 1,091,205,836.00 | 5.17 |
海尔智家 | 600690 | 40,305,235 | 1,005,615,613.25 | 4.76 |
紫金矿业 | 601899 | 49,308,794 | 829,373,915.08 | 3.93 |
中远海控 | 601919 | 63,982,799 | 662,221,969.65 | 3.14 |
恒瑞医药 | 600276 | 13,594,382 | 624,933,740.54 | 2.96 |
平安银行 | 000001 | 49,383,468 | 519,514,083.36 | 2.46 |
长春高新 | 000661 | 2,666,683 | 320,508,629.77 | 1.52 |
中国海油 | 600938 | 10,219,837 | 298,725,835.51 | 1.41 |
中国移动 | 600941 | 1,052,570 | 111,319,803.20 | 0.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0500 | 2021-01-19 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.0300 | 2019-12-25 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.0200 | 2018-01-22 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 0.0300 | 2007-09-19 |
2007 | 2007-07-04 | 2007-07-04 | 0.1500 | 2007-07-05 |
2007 | 2007-05-18 | 2007-05-18 | 1.5500 | 2007-05-21 |
2006 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0.0600 | 2006-10-16 |
2006 | 2006-06-21 | 2006-06-21 | 0.0600 | 2006-06-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |