基金全称 | 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛电子信息产业混合 | 成立日期 | 2012-03-27 |
基金代码 | 080012 | 总规模 | 5.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 975,100 | 28,677,691.00 | 4.55 |
长电科技 | 600584 | 817,930 | 23,008,370.90 | 3.65 |
芯源微 | 688037 | 171,557 | 19,166,348.04 | 3.04 |
传音控股 | 688036 | 112,007 | 18,847,417.89 | 2.99 |
萤石网络 | 688475 | 378,158 | 16,748,617.82 | 2.66 |
中科蓝讯 | 688332 | 235,808 | 15,669,441.60 | 2.49 |
奥来德 | 688378 | 463,578 | 15,622,578.60 | 2.48 |
晶晨股份 | 688099 | 326,598 | 15,539,532.84 | 2.47 |
宝信软件 | 600845 | 401,340 | 15,230,853.00 | 2.42 |
卓胜微 | 300782 | 150,080 | 15,246,627.20 | 2.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.1888 | 2020-06-18 |
2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0.4580 | 2016-11-08 |
2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0.1450 | 2014-09-09 |
2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 0.2900 | 2013-12-12 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.0900 | 2013-08-29 |
2013 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 0.0200 | 2013-03-12 |
2013 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 0.0100 | 2013-02-28 |
2012 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 0.0150 | 2012-09-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |